MenuEETH11 x TD5011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| EETH11 | TD5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ETHE - Índice Teva Ethereum | Índice ANBIMA NTN-B 2050 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | EETH11 | -12,5% | -30,5% | 10,3% | 3,2% | -9,6% | -2,0% | -38,7% | ||||||
| TD5011 | 1,5% | -1,6% | 2,7% | -0,8% | 0,0% | 1,7% | ||||||||
| 2025 | EETH11 | -10,1% | -5,4% | -21,8% | -1,0% | -34,1% | ||||||||
| TD5011 |
Carteira
| EETH11 | TD5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ETHEREUM | 99,41% | NTN-B 15/08/2050 | 99,95% |
| VALORES A RECEBER | 0,49% | LFT 01/09/2027 | 0,02% |
| CONTA CORRENTE | 0,16% | Outros | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| EETH11 | TD5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -38,69% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 62,85% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -61,90% | -3,76% |
| Data Max. Drawdown | 24/02/2026 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 27 | |
| Lançamento | 18/09/2025 | 24/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| EETH11 | TD5011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ETHE - Índice Teva Ethereum | Índice ANBIMA NTN-B 2050 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -11,47% | -0,82% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 4.398.481,16 | R$ 402.413.405,08 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,00 | R$ 0,30 |
| Número de cotistas | 86 | 158 |
| Cotação | 41,23 | 51,09 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ETHEREUM - 99,41% | NTN-B 15/08/2050 - 99,95% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,49% | LFT 01/09/2027 - 0,02% |
| 3º | CONTA CORRENTE - 0,16% | Outros - 0,02% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,05% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 62.278.836/0001-00 | 64.758.102/0001-53 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 18/09/2025 | 24/02/2026 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/EETH11 | www.itnow.com.br/td5011/ |
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