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EETH11 x T10R11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| EETH11 | T10R11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ETHE - Índice Teva Ethereum | S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,22% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | EETH11 | -12,5% | -30,5% | 10,3% | 3,2% | -9,6% | -20,2% | 10,4% | -44,9% | |||||
| T10R11 | 0,5% | 3,7% | -1,6% | 0,6% | 0,7% | 1,0% | 0,4% | 5,5% | ||||||
| 2025 | EETH11 | -10,1% | -5,4% | -21,8% | -1,0% | -34,1% | ||||||||
| T10R11 | 0,4% | 1,2% | 2,1% | 0,8% | -0,1% | 4,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| EETH11 | T10R11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ETHEREUM | 99,41% | LFT 01/03/2027 | 59,62% |
| VALORES A RECEBER | 0,49% | LFT 01/09/2026 | 29,91% |
| CONTA CORRENTE | 0,16% | LFT 01/09/2027 | 7,14% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% | LFT 01/03/2028 | 2,46% |
| LFT 01/03/2029 | 0,80% | ||
| Outros | 0,06% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| EETH11 | T10R11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -44,88% | 5,47% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 63,34% | 6,02% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -67,98% | -2,60% |
| Data Max. Drawdown | 25/06/2026 | 26/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 82 |
| Lançamento | 18/09/2025 | 26/08/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| EETH11 | T10R11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ETHE - Índice Teva Ethereum | S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,22% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,22% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,16% | 1,73% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 5.646.346,29 | R$ 60.306.160,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,00 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 103 | 714 |
| Cotação | 37,07 | 55,18 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ETHEREUM - 99,41% | LFT 01/03/2027 - 59,62% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,49% | LFT 01/09/2026 - 29,91% |
| 3º | CONTA CORRENTE - 0,16% | LFT 01/09/2027 - 7,14% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,05% | LFT 01/03/2028 - 2,46% |
| 5º | LFT 01/03/2029 - 0,80% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.278.836/0001-00 | 62.013.226/0001-84 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 18/09/2025 | 26/08/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/EETH11 | www.itnow.com.br/t10r11/ |
