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Comparador

EETH11 x SPXR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

EETH11SPXR11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,65%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026EETH11-12,5%-30,5%10,3%3,2%-9,6%-20,2%12,5%-43,9%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%0,7%14,5%
2025EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

EETH11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ETHEREUM99,05%LFT 01/03/202765,04%
0,93%LFT 01/09/202727,39%
VALORES A RECEBER0,07%LFT 01/09/20284,06%
VALORES A PAGAR-0,04%LFT 01/03/20282,92%
LFT 01/09/20260,30%
LFT 01/03/20290,18%
Outros0,11%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

EETH11SPXR11
Retorno
No ano-43,87%14,53%
12 meses—32,92%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano63,16%15,12%
12 meses—13,20%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—1,40
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-67,98%-18,38%
Data Max. Drawdown25/06/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—63
Lançamento18/09/202519/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

EETH11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,65%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias11,72%3,15%
Retorno 12 meses32,92%
Patrimônio líquidoR$ 5.749.919,29R$ 4.531.095.816,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00R$ 15,72
Número de cotistas10510.717
Cotação37,7572,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºETHEREUM - 99,05%LFT 01/03/2027 - 65,04%
2ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,93%LFT 01/09/2027 - 27,39%
3ºVALORES A RECEBER - 0,07%LFT 01/09/2028 - 4,06%
4ºVALORES A PAGAR - -0,04%LFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºLFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ62.278.836/0001-0058.022.660/0001-53
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento18/09/202519/12/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/EETH11www.itnow.com.br/spxr11/