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Comparador

EETH11 x SPXH11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

EETH11SPXH11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceETHE - Índice Teva Ethereumíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,65%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026EETH11-12,5%-30,5%10,3%3,2%-9,6%-20,2%12,7%-43,7%
SPXH111,3%0,0%-4,5%11,4%5,9%-0,5%0,3%13,8%
2025EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
SPXH11-0,1%-0,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

EETH11SPXH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ETHEREUM99,05%LFT 01/09/202753,45%
0,93%LFT 01/03/202815,20%
VALORES A RECEBER0,07%LFT 01/03/202713,27%
VALORES A PAGAR-0,04%LFT 01/09/20289,18%
LFT 01/03/20294,52%
4,21%
Outros0,16%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

EETH11SPXH11
Retorno
No ano-43,72%13,80%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano62,92%15,35%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-67,98%-7,98%
Data Max. Drawdown25/06/202630/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—14
Lançamento18/09/202529/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

EETH11SPXH11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceETHE - Índice Teva Ethereumíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,65%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias12,02%2,16%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 5.866.827,10R$ 207.735.066,07
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00R$ 3,36
Número de cotistas110552
Cotação37,8556,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºETHEREUM - 99,05%LFT 01/09/2027 - 53,45%
2ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,93%LFT 01/03/2028 - 15,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,07%LFT 01/03/2027 - 13,27%
4ºVALORES A PAGAR - -0,04%LFT 01/09/2028 - 9,18%
5ºLFT 01/03/2029 - 4,52%

Outras Informações

CNPJ62.278.836/0001-0063.747.287/0001-38
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento18/09/202529/12/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/EETH11www.xpasset.com.br/fundos/spxh11