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Comparador

EETH11 x SPXB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

EETH11SPXB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumS&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,65%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026EETH11-12,5%-30,5%10,3%3,2%-9,6%-20,2%12,5%-43,9%
SPXB11-3,7%-3,4%-3,8%5,9%6,7%1,7%-0,3%2,6%
2025EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
SPXB11-3,5%-0,4%-8,6%-1,8%7,0%0,4%5,1%-1,3%1,2%4,0%-0,9%3,8%4,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

EETH11SPXB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ETHEREUM99,05%VANGUARD SP 500 ETF99,77%
0,93%Outros0,20%
VALORES A RECEBER0,07%LTN 01/10/20270,03%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

EETH11SPXB11
Retorno
No ano-43,87%2,59%
12 meses—14,45%
Últimos 3 anos—82,33%
Desvio Padrão
No ano63,16%13,05%
12 meses—12,28%
Últimos 3 anos—17,09%
Índice Sharpe
12 meses—-0,02
Últimos 3 anos—0,55
Max. Drawdown-67,98%-45,51%
Data Max. Drawdown25/06/202611/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—758
Lançamento18/09/202517/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

EETH11SPXB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumS&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,65%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias11,72%1,43%
Retorno 12 meses14,45%
Patrimônio líquidoR$ 5.749.919,29R$ 177.716.355,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00R$ 0,33
Número de cotistas10522.692
Cotação37,7517,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºETHEREUM - 99,05%VANGUARD SP 500 ETF - 99,77%
2ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,93%Outros - 0,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,07%LTN 01/10/2027 - 0,03%
4ºVALORES A PAGAR - -0,04%
5º

Outras Informações

CNPJ62.278.836/0001-0042.682.199/0001-25
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento18/09/202517/09/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/EETH11www.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etf