Ícone do menu para celularMenu
Comparador

EETH11 x SPVT11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

EETH11SPVT11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,65%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026EETH11-12,5%-30,5%10,3%3,2%-9,6%-20,2%9,7%-45,3%
SPVT1111,3%3,9%-3,7%-0,2%-6,1%-0,3%-1,9%2,2%
2025EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

EETH11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ETHEREUM99,05%VALE316,40%
0,93%ITUB49,94%
VALORES A RECEBER0,07%SBSP34,55%
VALORES A PAGAR-0,04%AXIA34,53%
BBDC44,19%
B3SA33,83%
ITSA43,58%
ABEV33,24%
WEGE33,04%
BPAC112,98%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

EETH11SPVT11
Retorno
No ano-45,26%2,17%
12 meses—21,46%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano62,76%30,48%
12 meses—24,13%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,26
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-67,98%-21,64%
Data Max. Drawdown25/06/202618/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento18/09/202521/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

EETH11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,65%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,05%1,31%
Retorno 12 meses21,46%
Patrimônio líquidoR$ 5.866.827,10R$ 13.446.933,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00R$ 0,05
Número de cotistas1101
Cotação36,8165,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºETHEREUM - 99,05%VALE3 - 16,40%
2ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,93%ITUB4 - 9,94%
3ºVALORES A RECEBER - 0,07%SBSP3 - 4,55%
4ºVALORES A PAGAR - -0,04%AXIA3 - 4,53%
5ºBBDC4 - 4,19%

Outras Informações

CNPJ62.278.836/0001-0057.091.195/0001-40
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento18/09/202521/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/EETH11www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm