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EETH11 x SPUB11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| EETH11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Safra Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ETHE - Índice Teva Ethereum | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | EETH11 | -12,5% | -30,5% | 10,3% | 3,2% | -9,6% | -20,2% | 10,4% | -44,9% | |||||
| SPUB11 | 10,3% | 4,4% | 4,1% | -1,4% | -4,8% | 2,4% | 1,4% | 16,9% | ||||||
| 2025 | EETH11 | -10,1% | -5,4% | -21,8% | -1,0% | -34,1% | ||||||||
| SPUB11 | 5,9% | 0,3% | 1,7% | 1,7% | -5,5% | -1,4% | -4,2% | 3,9% | 2,7% | -1,3% | 4,6% | 1,4% | 9,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| EETH11 | SPUB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ETHEREUM | 99,41% | BBSE3 | 21,34% |
| VALORES A RECEBER | 0,49% | BBAS3 | 18,46% |
| CONTA CORRENTE | 0,16% | CMIG4 | 17,06% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% | CXSE3 | 10,39% |
| PETR4 | 10,02% | ||
| CSMG3 | 9,72% | ||
| PETR3 | 8,79% | ||
| Outros | 3,71% | ||
| LFT 01/03/2027 | 0,31% | ||
| NTN-B 15/08/2060 | 0,20% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| EETH11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -44,88% | 16,92% |
| 12 meses | — | 23,19% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 63,34% | 16,28% |
| 12 meses | — | 15,58% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,61 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -67,98% | -12,69% |
| Data Max. Drawdown | 25/06/2026 | 01/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 173 |
| Lançamento | 18/09/2025 | 21/10/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| EETH11 | SPUB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Safra Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ETHE - Índice Teva Ethereum | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,16% | 4,32% |
| Retorno 12 meses | 23,19% | |
| Patrimônio líquido | R$ 5.646.346,29 | R$ 12.933.911,59 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 103 | 1 |
| Cotação | 37,07 | 64,97 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ETHEREUM - 99,41% | BBSE3 - 21,34% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,49% | BBAS3 - 18,46% |
| 3º | CONTA CORRENTE - 0,16% | CMIG4 - 17,06% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,05% | CXSE3 - 10,39% |
| 5º | PETR4 - 10,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.278.836/0001-00 | 57.091.257/0001-13 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 18/09/2025 | 21/10/2024 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/EETH11 | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm |
