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Comparador

EETH11 x SMAB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

EETH11SMAB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,65%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026EETH11-12,5%-30,5%10,3%3,2%-9,6%-20,2%12,7%-43,7%
SMAB119,7%1,8%-5,5%-3,1%-3,8%-3,3%-1,3%-6,2%
2025EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

EETH11SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ETHEREUM99,05%CSMG36,15%
0,93%TOTS34,54%
VALORES A RECEBER0,07%LREN34,29%
VALORES A PAGAR-0,04%ALOS33,97%
ASAI33,46%
SMFT33,24%
MULT32,77%
BRAV32,64%
TAEE112,57%
CSAN32,46%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

EETH11SMAB11
Retorno
No ano-43,72%-6,16%
12 meses—-2,75%
Últimos 3 anos—-9,12%
Desvio Padrão
No ano62,92%24,10%
12 meses—21,42%
Últimos 3 anos—21,56%
Índice Sharpe
12 meses—-0,85
Últimos 3 anos—-0,71
Max. Drawdown-67,98%-43,00%
Data Max. Drawdown25/06/202603/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento18/09/202510/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

EETH11SMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,65%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%0,40%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias12,02%-1,65%
Retorno 12 meses-2,75%
Patrimônio líquidoR$ 5.866.827,10R$ 10.580.732,23
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00R$ 0,01
Número de cotistas110809
Cotação37,857,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºETHEREUM - 99,05%CSMG3 - 6,15%
2ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,93%TOTS3 - 4,54%
3ºVALORES A RECEBER - 0,07%LREN3 - 4,29%
4ºVALORES A PAGAR - -0,04%ALOS3 - 3,97%
5ºASAI3 - 3,46%

Outras Informações

CNPJ62.278.836/0001-0042.682.281/0001-50
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento18/09/202510/09/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/EETH11www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf