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EETH11 x QDFI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| EETH11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ETHE - Índice Teva Ethereum | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Teva Indices | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,90% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | EETH11 | -12,5% | -30,5% | 10,3% | 3,2% | -9,6% | -20,2% | 9,7% | -45,3% | |||||
| QDFI11 | -22,0% | -19,7% | -3,3% | -0,7% | 6,9% | 1,9% | 9,5% | -28,2% | ||||||
| 2025 | EETH11 | -10,1% | -5,4% | -21,8% | -1,0% | -34,1% | ||||||||
| QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| EETH11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ETHEREUM | 99,05% | *** A Definir *** | 57,12% |
| 0,93% | CRIPTO | 8,28% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% | MKR USD | 7,47% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% | UNI USD | 7,31% |
| AAVE USD | 3,93% | ||
| ENA USD | 2,85% | ||
| INJ USD | 2,59% | ||
| JTO USD | 2,32% | ||
| ETHFI USD | 1,35% | ||
| CRV USD | 1,29% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| EETH11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -45,26% | -28,22% |
| 12 meses | — | -54,23% |
| Últimos 3 anos | — | -37,09% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 62,76% | 63,86% |
| 12 meses | — | 67,80% |
| Últimos 3 anos | — | 70,08% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,06 |
| Últimos 3 anos | — | -0,39 |
| Max. Drawdown | -67,98% | -88,43% |
| Data Max. Drawdown | 25/06/2026 | 13/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 18/09/2025 | 08/02/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| EETH11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ETHE - Índice Teva Ethereum | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Teva Indices | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,05% | 8,12% |
| Retorno 12 meses | -54,23% | |
| Patrimônio líquido | R$ 5.866.827,10 | R$ 7.929.350,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 110 | 2.329 |
| Cotação | 36,81 | 1,73 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ETHEREUM - 99,05% | *** A Definir *** - 57,12% |
| 2º | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,93% | CRIPTO - 8,28% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,07% | MKR USD - 7,47% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,04% | UNI USD - 7,31% |
| 5º | AAVE USD - 3,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.278.836/0001-00 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 18/09/2025 | 08/02/2022 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/EETH11 | qrasset.com.br/qdfi11 |
