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Comparador

EETH11 x PACL11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

EETH11PACL11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumÍndice IMA B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,65%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026EETH11-12,5%-30,5%10,3%3,2%-9,6%-20,2%10,4%-44,9%
PACL111,1%2,3%-1,0%2,2%-0,2%-2,1%0,1%2,3%
2025EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
PACL110,4%0,7%0,4%0,7%3,1%-0,4%4,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

EETH11PACL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ETHEREUM99,41%NTN-B 15/05/203520,63%
VALORES A RECEBER0,49%NTN-B 15/08/205017,78%
CONTA CORRENTE0,16%NTN-B 15/05/204514,62%
VALORES A PAGAR-0,05%NTN-B 15/08/204011,28%
NTN-B 15/05/205511,22%
NTN-B 15/08/20329,39%
NTN-B 15/08/20608,29%
NTN-B 15/05/20335,70%
NTN-B 15/05/20371,09%
LFT 01/09/20270,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

EETH11PACL11
Retorno
No ano-44,88%2,30%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano63,34%7,89%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-67,98%-4,74%
Data Max. Drawdown25/06/202609/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento18/09/202530/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

EETH11PACL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumÍndice IMA B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,65%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,16%-0,18%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 5.646.346,29R$ 410.277.958,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00R$ 1,85
Número de cotistas103351
Cotação37,07107,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºETHEREUM - 99,41%NTN-B 15/05/2035 - 20,63%
2ºVALORES A RECEBER - 0,49%NTN-B 15/08/2050 - 17,78%
3ºCONTA CORRENTE - 0,16%NTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºVALORES A PAGAR - -0,05%NTN-B 15/08/2040 - 11,28%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%

Outras Informações

CNPJ62.278.836/0001-0061.433.898/0001-86
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento18/09/202530/06/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/EETH11www.btgpactual.com/asset-management/PACL11