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Comparador

PACB11 x EETH11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

EETH11PACB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,65%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026EETH11-12,5%-30,5%10,3%3,2%-9,6%-20,2%12,7%-43,7%
PACB111,9%2,3%-2,4%2,9%-0,5%-2,5%1,2%3,0%
2025EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
PACB110,1%1,1%3,4%2,1%3,2%2,4%-1,6%0,6%0,2%0,8%3,3%-0,9%15,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

EETH11PACB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ETHEREUM99,05%NTN-B 15/05/205560,04%
0,93%NTN-B 15/08/206019,99%
VALORES A RECEBER0,07%NTN-B 15/08/205019,97%
VALORES A PAGAR-0,04%LFT 01/12/20300,02%
Outros-0,03%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

EETH11PACB11
Retorno
No ano-43,72%2,97%
12 meses—5,70%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano62,92%11,69%
12 meses—9,85%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-0,92
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-67,98%-15,19%
Data Max. Drawdown25/06/202623/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—307
Lançamento18/09/202512/07/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

EETH11PACB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,65%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias12,02%1,99%
Retorno 12 meses5,70%
Patrimônio líquidoR$ 5.866.827,10R$ 1.047.252.935,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00R$ 0,47
Número de cotistas1102.719
Cotação37,8510,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºETHEREUM - 99,05%NTN-B 15/05/2055 - 60,04%
2ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,93%NTN-B 15/08/2060 - 19,99%
3ºVALORES A RECEBER - 0,07%NTN-B 15/08/2050 - 19,97%
4ºVALORES A PAGAR - -0,04%LFT 01/12/2030 - 0,02%
5ºOutros - -0,03%

Outras Informações

CNPJ62.278.836/0001-0044.702.829/0001-01
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento18/09/202512/07/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/EETH11www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao/sobre-itbr-ipca-ultra-longo-ce-e-etf