MenuEETH11 x NCDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| EETH11 | NCDI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ETHE - Índice Teva Ethereum | Tesouro Selic B3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | EETH11 | -12,5% | -30,5% | 10,3% | 1,2% | -32,1% | ||||||||
| NCDI11 | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 0,2% | 3,7% | |||||||||
| 2025 | EETH11 | -10,1% | -5,4% | -21,8% | -1,0% | -34,1% | ||||||||
| NCDI11 | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 2,8% |
Carteira
| EETH11 | NCDI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ETHEREUM | 99,97% | LFT 01/09/2028 | 19,29% |
| CONTA CORRENTE | 0,09% | LFT 01/03/2027 | 18,50% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | LFT 01/09/2027 | 13,41% |
| VALORES A PAGAR | -0,06% | LFT 01/03/2028 | 8,87% |
| LFT 01/09/2029 | 8,71% | ||
| LFT 01/03/2029 | 8,51% | ||
| LFT 01/03/2030 | 8,14% | ||
| LFT 01/06/2030 | 4,55% | ||
| LFT 01/12/2031 | 4,22% | ||
| LFT 01/09/2031 | 3,98% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| EETH11 | NCDI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -32,07% | 3,66% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 74,36% | 0,19% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -61,90% | -0,40% |
| Data Max. Drawdown | 24/02/2026 | 30/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 12 | |
| Lançamento | 18/09/2025 | 17/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| EETH11 | NCDI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ETHE - Índice Teva Ethereum | Tesouro Selic B3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,31% | 1,14% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 4.408.389,57 | R$ 69.239.375,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 75 | 613 |
| Cotação | 45,68 | 106,65 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ETHEREUM - 99,97% | LFT 01/09/2028 - 19,29% |
| 2º | CONTA CORRENTE - 0,09% | LFT 01/03/2027 - 18,50% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,00% | LFT 01/09/2027 - 13,41% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,06% | LFT 01/03/2028 - 8,87% |
| 5º | LFT 01/09/2029 - 8,71% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.278.836/0001-00 | 63.001.985/0001-90 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Nu Asset Management |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 18/09/2025 | 17/10/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/EETH11 | www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/ |
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