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Comparador

EETH11 x MARG11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

EETH11MARG11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumDebêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,65%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026EETH11-12,5%-30,5%10,3%3,2%-9,6%-20,2%10,4%-44,9%
MARG111,5%1,0%0,9%1,3%1,4%1,4%0,0%7,7%
2025EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

EETH11MARG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ETHEREUM99,41%SUZBB113,50%
VALORES A RECEBER0,49%PFOR167,24%
CONTA CORRENTE0,16%LORTB26,58%
VALORES A PAGAR-0,05%VBBR186,38%
MRFGA15,72%
RENTA55,21%
PFOR264,33%
AURE134,31%
RDORB94,18%
IOCHA43,85%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

EETH11MARG11
Retorno
No ano-44,88%7,67%
12 meses—15,38%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano63,34%1,45%
12 meses—1,31%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,61
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-67,98%-0,30%
Data Max. Drawdown25/06/202625/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—1
Lançamento18/09/202524/03/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

EETH11MARG11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumDebêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,65%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,16%1,19%
Retorno 12 meses15,38%
Patrimônio líquidoR$ 5.646.346,29R$ 398.279.837,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00R$ 2,10
Número de cotistas103572
Cotação37,07120,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºETHEREUM - 99,41%SUZBB1 - 13,50%
2ºVALORES A RECEBER - 0,49%PFOR16 - 7,24%
3ºCONTA CORRENTE - 0,16%LORTB2 - 6,58%
4ºVALORES A PAGAR - -0,05%VBBR18 - 6,38%
5ºMRFGA1 - 5,72%

Outras Informações

CNPJ62.278.836/0001-0059.172.415/0001-95
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento18/09/202524/03/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/EETH11www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem