MenuComparador
EETH11 x LTNB11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| EETH11 | LTNB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ETHE - Índice Teva Ethereum | IRF‑M P2 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | EETH11 | -12,5% | -30,5% | 10,3% | 3,2% | -9,6% | -20,2% | 10,4% | -44,9% | |||||
| LTNB11 | 2,2% | 1,1% | -1,3% | 1,2% | 0,4% | 0,5% | -0,4% | 3,8% | ||||||
| 2025 | EETH11 | -10,1% | -5,4% | -21,8% | -1,0% | -34,1% | ||||||||
| LTNB11 | 1,0% | 1,7% | 1,2% | 1,5% | 1,9% | -0,1% | 7,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| EETH11 | LTNB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ETHEREUM | 99,41% | NTN-F 01/01/2031 | 14,14% |
| VALORES A RECEBER | 0,49% | LTN 01/01/2029 | 13,80% |
| CONTA CORRENTE | 0,16% | LTN 01/07/2029 | 10,75% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% | NTN-F 01/01/2029 | 8,80% |
| LTN 01/10/2027 | 8,07% | ||
| LTN 01/07/2027 | 7,66% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 7,64% | ||
| LTN 01/01/2030 | 7,19% | ||
| LTN 01/01/2032 | 6,79% | ||
| NTN-F 01/01/2033 | 5,60% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| EETH11 | LTNB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -44,88% | 3,80% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 63,34% | 6,13% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -67,98% | -2,71% |
| Data Max. Drawdown | 25/06/2026 | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 22 |
| Lançamento | 18/09/2025 | 16/07/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| EETH11 | LTNB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ETHE - Índice Teva Ethereum | IRF‑M P2 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,16% | 1,12% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 5.646.346,29 | R$ 199.048.128,44 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,00 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 103 | 524 |
| Cotação | 37,07 | 111,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ETHEREUM - 99,41% | NTN-F 01/01/2031 - 14,14% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,49% | LTN 01/01/2029 - 13,80% |
| 3º | CONTA CORRENTE - 0,16% | LTN 01/07/2029 - 10,75% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,05% | NTN-F 01/01/2029 - 8,80% |
| 5º | LTN 01/10/2027 - 8,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.278.836/0001-00 | 61.433.644/0001-68 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 18/09/2025 | 16/07/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/EETH11 | www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11 |
