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Comparador

EETH11 x LTNB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

EETH11LTNB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumIRF‑M P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,65%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026EETH11-12,5%-30,5%10,3%3,2%-9,6%-20,2%12,5%-43,9%
LTNB112,2%1,1%-1,3%1,2%0,4%0,5%-0,2%4,1%
2025EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

EETH11LTNB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ETHEREUM99,05%NTN-F 01/01/203114,16%
0,93%LTN 01/01/202913,68%
VALORES A RECEBER0,07%LTN 01/07/202911,04%
VALORES A PAGAR-0,04%NTN-F 01/01/20298,73%
LTN 01/10/20278,02%
LTN 01/07/20277,61%
NTN-F 01/01/20357,48%
LTN 01/01/20307,12%
LTN 01/01/20326,80%
NTN-F 01/01/20335,72%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

EETH11LTNB11
Retorno
No ano-43,87%4,07%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano63,16%6,11%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-67,98%-2,71%
Data Max. Drawdown25/06/202608/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—22
Lançamento18/09/202516/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

EETH11LTNB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumIRF‑M P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,65%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias11,72%2,39%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 5.749.919,29R$ 199.777.453,39
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00R$ 0,05
Número de cotistas105525
Cotação37,75111,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºETHEREUM - 99,05%NTN-F 01/01/2031 - 14,16%
2ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,93%LTN 01/01/2029 - 13,68%
3ºVALORES A RECEBER - 0,07%LTN 01/07/2029 - 11,04%
4ºVALORES A PAGAR - -0,04%NTN-F 01/01/2029 - 8,73%
5ºLTN 01/10/2027 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ62.278.836/0001-0061.433.644/0001-68
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento18/09/202516/07/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/EETH11www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11