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Comparador

LLFT11 x EETH11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

EETH11LLFT11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,65%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026EETH11-12,5%-30,5%10,3%3,2%-9,6%-20,2%9,7%-45,3%
LLFT111,2%1,0%1,2%1,1%1,1%1,1%0,3%7,2%
2025EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
LLFT110,5%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%8,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

EETH11LLFT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ETHEREUM99,05%LFT 01/06/203112,50%
0,93%LFT 01/09/203112,50%
VALORES A RECEBER0,07%LFT 01/12/203112,50%
VALORES A PAGAR-0,04%LFT 01/03/203112,50%
LFT 01/09/203012,50%
LFT 01/12/203012,50%
LFT 01/03/203212,50%
LFT 01/06/203212,50%
LFT 01/09/20270,01%
Outros-0,02%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

EETH11LLFT11
Retorno
No ano-45,26%7,21%
12 meses—14,86%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano62,76%0,28%
12 meses—0,29%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,73
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-67,98%0,00%
Data Max. Drawdown25/06/2026—
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento18/09/202513/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

EETH11LLFT11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,65%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,05%1,14%
Retorno 12 meses14,86%
Patrimônio líquidoR$ 5.866.827,10R$ 6.104.479.775,53
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00R$ 9,89
Número de cotistas110938
Cotação36,81115,93

5 Principais Ativos na Carteira

1ºETHEREUM - 99,05%LFT 01/06/2031 - 12,50%
2ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,93%LFT 01/09/2031 - 12,50%
3ºVALORES A RECEBER - 0,07%LFT 01/12/2031 - 12,50%
4ºVALORES A PAGAR - -0,04%LFT 01/03/2031 - 12,50%
5ºLFT 01/09/2030 - 12,50%

Outras Informações

CNPJ62.278.836/0001-0061.088.467/0001-20
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento18/09/202513/06/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/EETH11www.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-lt