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EETH11 x LFTX11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| EETH11 | LFTX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ETHE - Índice Teva Ethereum | Índice Tesouro Selic Low Turnover B3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,14% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | EETH11 | -12,5% | -30,5% | 10,3% | 3,2% | -9,6% | -20,4% | -50,2% | ||||||
| LFTX11 | 0,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 3,3% | |||||||||
| 2025 | EETH11 | -10,1% | -5,4% | -21,8% | -1,0% | -34,1% | ||||||||
| LFTX11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| EETH11 | LFTX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ETHEREUM | 99,41% | LFT 01/09/2028 | 15,50% |
| VALORES A RECEBER | 0,49% | LFT 01/09/2027 | 15,13% |
| CONTA CORRENTE | 0,16% | LFT 01/03/2032 | 13,38% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% | LFT 01/09/2029 | 11,94% |
| LFT 01/03/2028 | 9,53% | ||
| LFT 01/03/2029 | 8,96% | ||
| LFT 01/03/2030 | 7,46% | ||
| LFT 01/06/2030 | 4,47% | ||
| LFT 01/09/2030 | 4,47% | ||
| LFT 01/09/2031 | 4,47% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| EETH11 | LFTX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -50,17% | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 63,47% | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -67,98% | -0,16% |
| Data Max. Drawdown | 25/06/2026 | 22/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 5 |
| Lançamento | 18/09/2025 | 27/03/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| EETH11 | LFTX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ETHE - Índice Teva Ethereum | Índice Tesouro Selic Low Turnover B3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,14% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,14% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -22,30% | 1,17% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 5.152.196,48 | R$ 15.486.499,74 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 | R$ 0,36 |
| Número de cotistas | 103 | 327 |
| Cotação | 33,51 | 25,84 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ETHEREUM - 99,41% | LFT 01/09/2028 - 15,50% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,49% | LFT 01/09/2027 - 15,13% |
| 3º | CONTA CORRENTE - 0,16% | LFT 01/03/2032 - 13,38% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,05% | LFT 01/09/2029 - 11,94% |
| 5º | LFT 01/03/2028 - 9,53% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.278.836/0001-00 | 65.573.794/0001-28 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 18/09/2025 | 27/03/2026 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/EETH11 | www.xpasset.com.br/fundos/lftx11/ |
