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Comparador

LFIN11 x EETH11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

EETH11LFIN11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumLFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,65%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026EETH11-12,5%-30,5%10,3%3,2%-9,6%-20,2%9,7%-45,3%
LFIN111,2%1,1%1,2%1,1%1,0%1,2%0,2%7,3%
2025EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
LFIN110,0%1,3%1,1%1,2%3,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

EETH11LFIN11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ETHEREUM99,05%
9,10%
0,93%
5,79%
VALORES A RECEBER0,07%
4,06%
VALORES A PAGAR-0,04%BANCO SAFRA S A - 29/08/20294,03%
3,80%
3,72%
BANCO XP S.A - 22/01/20293,52%
3,51%
2,46%
2,32%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

EETH11LFIN11
Retorno
No ano-45,26%7,31%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano62,76%0,93%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-67,98%-0,12%
Data Max. Drawdown25/06/202604/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—1
Lançamento18/09/202522/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

EETH11LFIN11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumLFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,65%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,05%1,19%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 5.866.827,10R$ 848.067.624,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00R$ 1,77
Número de cotistas1101.395
Cotação36,81111,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºETHEREUM - 99,05%BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 17/07/2028 - 9,10%
2ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,93%CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 16/11/2027 - 5,79%
3ºVALORES A RECEBER - 0,07%BANCO BTG PACTUAL S A - 05/02/2029 - 4,06%
4ºVALORES A PAGAR - -0,04%BANCO SAFRA S A - 29/08/2029 - 4,03%
5ºBANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2028 - 3,80%

Outras Informações

CNPJ62.278.836/0001-0062.087.419/0001-80
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento18/09/202522/09/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/EETH11www.btgpactual.com/asset-management/LFIN11