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EETH11 x JOGO11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| EETH11 | JOGO11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ETHE - Índice Teva Ethereum | MVIS Video Gaming & E-sports Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,85% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | EETH11 | -12,5% | -30,5% | 10,3% | 3,2% | -9,6% | -20,2% | 9,7% | -45,3% | |||||
| JOGO11 | -7,8% | -8,8% | -2,6% | -2,8% | -1,8% | 3,4% | 2,4% | -17,2% | ||||||
| 2025 | EETH11 | -10,1% | -5,4% | -21,8% | -1,0% | -34,1% | ||||||||
| JOGO11 | -2,6% | 4,9% | -7,4% | 8,7% | 7,9% | 2,7% | 1,1% | 2,8% | 4,3% | -5,4% | -3,6% | -2,4% | 9,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| EETH11 | JOGO11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ETHEREUM | 99,05% | 9000169 | 99,83% |
| 0,93% | Outros | 0,13% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% | 0,05% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| EETH11 | JOGO11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -45,26% | -16,80% |
| 12 meses | — | -17,50% |
| Últimos 3 anos | — | 77,82% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 62,76% | 19,64% |
| 12 meses | — | 17,30% |
| Últimos 3 anos | — | 22,84% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,88 |
| Últimos 3 anos | — | 0,37 |
| Max. Drawdown | -67,98% | -47,12% |
| Data Max. Drawdown | 25/06/2026 | 09/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 651 |
| Lançamento | 18/09/2025 | 14/12/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| EETH11 | JOGO11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ETHE - Índice Teva Ethereum | MVIS Video Gaming & E-sports Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,85% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,85% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,05% | 4,53% |
| Retorno 12 meses | -17,50% | |
| Patrimônio líquido | R$ 5.866.827,10 | R$ 21.939.949,02 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,00 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 110 | 1.812 |
| Cotação | 36,81 | 118,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ETHEREUM - 99,05% | 9000169 - 99,83% |
| 2º | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,93% | Outros - 0,13% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,07% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,04% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 62.278.836/0001-00 | 43.105.466/0001-64 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 18/09/2025 | 14/12/2021 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/EETH11 | investoetf.com/jogo11/ |
