EETH11 x IMBB11

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EETH11IMBB11
EETH11IMBB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,65%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026EETH11-12,5%-28,1%-37,0%
IMBB111,3%0,5%1,7%
2025EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%

Carteira

EETH11IMBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ETHEREUM99,91%NTN-B 15/08/202612,28%
VALORES A RECEBER0,15%NTN-B 15/05/203512,03%
VALORES A PAGAR-0,06%NTN-B 15/08/202811,68%
NTN-B 15/08/203011,13%
NTN-B 15/08/205010,08%
NTN-B 15/05/20458,15%
NTN-B 15/05/20276,43%
NTN-B 15/05/20556,38%
NTN-B 15/08/20406,18%
NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

EETH11IMBB11
Retorno
No ano-37,04%1,74%
12 meses11,96%
Últimos 3 anos27,49%
Desvio Padrão
No ano77,35%3,90%
12 meses4,33%
Últimos 3 anos8,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,63
Últimos 3 anos-0,53
Max. Drawdown-60,69%-12,58%
Data Max. Drawdown05/02/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)262
Lançamento18/09/202501/12/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

EETH11IMBB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,65%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-36,74%2,60%
Retorno 12 meses11,96%
Patrimônio líquidoR$ 4.226.379,21R$ 1.139.890.710,44
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,04R$ 1,59
Número de cotistas65234
Cotação42,34144,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºETHEREUM - 99,91%NTN-B 15/08/2026 - 12,28%
2ºVALORES A RECEBER - 0,15%NTN-B 15/05/2035 - 12,03%
3ºVALORES A PAGAR - -0,06%NTN-B 15/08/2028 - 11,68%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 11,13%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,08%

Outras Informações

CNPJ62.278.836/0001-0034.081.054/0001-40
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Bradesco S.A.
Lançamento18/09/202501/12/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/EETH11www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html

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