EETH11 x IMBB11

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EETH11IMBB11
EETH11IMBB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,65%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026EETH118,5%8,5%
IMBB110,0%0,0%
2025EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%

Carteira

EETH11IMBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
Outros100,00%NTN-B 15/08/202612,29%
NTN-B 15/05/203512,13%
NTN-B 15/08/202811,69%
NTN-B 15/08/203011,11%
NTN-B 15/08/205010,09%
NTN-B 15/05/20458,23%
NTN-B 15/05/20276,45%
NTN-B 15/05/20556,38%
NTN-B 15/08/20406,16%
NTN-B 15/08/20325,74%
Referência: Nov/2025Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

EETH11IMBB11
Retorno
No ano8,48%-0,03%
12 meses12,34%
Últimos 3 anos28,60%
Desvio Padrão
No ano6,60%5,05%
12 meses4,54%
Últimos 3 anos8,22%
Índice Sharpe
12 meses-0,42
Últimos 3 anos-0,45
Max. Drawdown-41,09%-12,58%
Data Max. Drawdown21/11/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)262
Lançamento18/09/202501/12/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

EETH11IMBB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,65%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias6,29%0,41%
Retorno 12 meses12,34%
Patrimônio líquidoR$ 7.011.281,48R$ 1.110.791.705,38
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 1,31
Número de cotistas26222
Cotação72,95142,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOutros - 100,00%NTN-B 15/08/2026 - 12,29%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,13%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,69%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 11,11%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,09%

Outras Informações

CNPJ62.278.836/0001-0034.081.054/0001-40
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Bradesco S.A.
Lançamento18/09/202501/12/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/EETH11www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html

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