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Comparador

EETH11 x IMBB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

EETH11IMBB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,65%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026EETH11-12,5%-30,5%10,3%3,2%-9,6%-20,2%12,7%-43,7%
IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,5%-1,1%0,5%4,7%
2025EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

EETH11IMBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ETHEREUM99,05%NTN-B 15/08/202612,46%
0,93%NTN-B 15/05/203511,34%
VALORES A RECEBER0,07%NTN-B 15/08/202811,15%
VALORES A PAGAR-0,04%NTN-B 15/08/203010,69%
NTN-B 15/08/20509,66%
NTN-B 15/05/20458,06%
NTN-B 15/05/20276,48%
NTN-B 15/08/20406,19%
NTN-B 15/05/20556,18%
NTN-B 15/08/20325,18%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

EETH11IMBB11
Retorno
No ano-43,72%4,67%
12 meses—8,76%
Últimos 3 anos—20,19%
Desvio Padrão
No ano62,92%5,36%
12 meses—4,92%
Últimos 3 anos—8,14%
Índice Sharpe
12 meses—-1,21
Últimos 3 anos—-0,78
Max. Drawdown-67,98%-12,58%
Data Max. Drawdown25/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—262
Lançamento18/09/202501/12/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

EETH11IMBB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,65%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias12,02%1,51%
Retorno 12 meses8,76%
Patrimônio líquidoR$ 5.866.827,10R$ 1.269.283.900,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00R$ 0,67
Número de cotistas110330
Cotação37,85148,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºETHEREUM - 99,05%NTN-B 15/08/2026 - 12,46%
2ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,93%NTN-B 15/05/2035 - 11,34%
3ºVALORES A RECEBER - 0,07%NTN-B 15/08/2028 - 11,15%
4ºVALORES A PAGAR - -0,04%NTN-B 15/08/2030 - 10,69%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%

Outras Informações

CNPJ62.278.836/0001-0034.081.054/0001-40
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Bradesco S.A.
Lançamento18/09/202501/12/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/EETH11www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html