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EETH11 x HIGH11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| EETH11 | HIGH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | NU IBOV SMART HIGH BETA | |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ETHE - Índice Teva Ethereum | Ibov Smart High Beta |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | EETH11 | -12,5% | -30,5% | 10,3% | 3,2% | -9,6% | -20,2% | 9,7% | -45,3% | |||||
| HIGH11 | 11,4% | -0,6% | -7,5% | -3,7% | -5,1% | -8,1% | 0,5% | -13,5% | ||||||
| 2025 | EETH11 | -10,1% | -5,4% | -21,8% | -1,0% | -34,1% | ||||||||
| HIGH11 | 10,8% | -6,7% | 11,4% | 9,4% | 1,5% | -1,0% | -7,8% | 8,1% | 1,6% | -0,4% | 5,5% | -7,2% | 25,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| EETH11 | HIGH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ETHEREUM | 99,05% | USIM5 | 5,43% |
| 0,93% | BRKM5 | 5,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% | CEAB3 | 4,85% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% | LREN3 | 4,78% |
| CSNA3 | 4,72% | ||
| HAPV3 | 4,72% | ||
| MGLU3 | 4,68% | ||
| ASAI3 | 4,40% | ||
| COGN3 | 4,00% | ||
| YDUQ3 | 4,00% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| EETH11 | HIGH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -45,26% | -15,88% |
| 12 meses | — | -15,52% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 62,76% | 31,11% |
| 12 meses | — | 28,55% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,09 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -67,98% | -28,20% |
| Data Max. Drawdown | 25/06/2026 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 335 |
| Lançamento | 18/09/2025 | 16/07/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| EETH11 | HIGH11 |
|---|
| Nome do fundo | NU IBOV SMART HIGH BETA |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ETHE - Índice Teva Ethereum | Ibov Smart High Beta |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,05% | -4,07% |
| Retorno 12 meses | -15,52% | |
| Patrimônio líquido | R$ 5.866.827,10 | R$ 28.216.060,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,00 | R$ 2,09 |
| Número de cotistas | 110 | 4.683 |
| Cotação | 36,81 | 78,90 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ETHEREUM - 99,05% | USIM5 - 5,43% |
| 2º | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,93% | BRKM5 - 5,01% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,07% | CEAB3 - 4,85% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,04% | LREN3 - 4,78% |
| 5º | CSNA3 - 4,72% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.278.836/0001-00 | 55.705.611/0001-27 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Nu Asset Management |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 18/09/2025 | 16/07/2024 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/EETH11 | www.nuasset.nu/etfs/high11/ |
