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Comparador

EETH11 x HERT11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

EETH11HERT11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumFTSE Hedge Brazil All Equity REITs
Provedor do índiceTeva IndicesFTSE Russell
Taxa de adm. total0,65%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026EETH11-12,5%-30,5%10,3%3,2%-9,6%-20,2%12,5%-43,9%
HERT111,6%0,8%-1,3%1,3%-2,0%-2,2%-0,6%-2,6%
2025EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
HERT110,5%-2,5%1,9%4,0%0,3%1,6%2,6%8,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

EETH11HERT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ETHEREUM99,05%BTLG119,86%
0,93%HGLG119,36%
VALORES A RECEBER0,07%XPML119,13%
VALORES A PAGAR-0,04%KNRI116,49%
VISC114,32%
HGRU114,29%
XPLG114,27%
TRXF114,21%
HGBS113,66%
HSML113,42%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

EETH11HERT11
Retorno
No ano-43,87%-2,57%
12 meses—4,79%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano63,16%7,09%
12 meses—7,16%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-1,39
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-67,98%-6,29%
Data Max. Drawdown25/06/202625/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento18/09/202510/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

EETH11HERT11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumFTSE Hedge Brazil All Equity REITs
Provedor do índiceTeva IndicesFTSE Russell
Taxa de adm. total0,65%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%0,50%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias11,72%-1,53%
Retorno 12 meses4,79%
Patrimônio líquidoR$ 5.749.919,29R$ 11.966.534,31
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00R$ 0,05
Número de cotistas105262
Cotação37,7521,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºETHEREUM - 99,05%BTLG11 - 9,86%
2ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,93%HGLG11 - 9,36%
3ºVALORES A RECEBER - 0,07%XPML11 - 9,13%
4ºVALORES A PAGAR - -0,04%KNRI11 - 6,49%
5ºVISC11 - 4,32%

Outras Informações

CNPJ62.278.836/0001-0060.419.043/0001-38
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMHedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Lançamento18/09/202510/06/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/EETH11www.hedgeinvest.com.br/fundos/hert/