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Comparador

EETH11 x GOLX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

EETH11GOLX11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumÍndice Futuro de Ouro B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,65%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026EETH11-12,5%-30,5%10,3%3,2%-9,6%-20,2%12,5%-43,9%
GOLX1112,7%7,5%-10,8%-1,0%-0,9%-11,2%3,6%-2,5%
2025EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
GOLX11-2,7%-2,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

EETH11GOLX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ETHEREUM99,05%LFT 01/03/202829,83%
0,93%LFT 01/03/202723,17%
VALORES A RECEBER0,07%LFT 01/09/202821,63%
VALORES A PAGAR-0,04%LFT 01/09/202712,95%
7,29%
LFT 01/03/20301,56%
LFT 01/03/20291,54%
Outros1,19%
LFT 01/06/20300,85%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

EETH11GOLX11
Retorno
No ano-43,87%-2,47%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano63,16%33,10%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-67,98%-24,24%
Data Max. Drawdown25/06/202624/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento18/09/202522/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

EETH11GOLX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumÍndice Futuro de Ouro B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,65%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias11,72%-3,16%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 5.749.919,29R$ 1.112.412.040,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00R$ 35,47
Número de cotistas1051.137
Cotação37,7548,96

5 Principais Ativos na Carteira

1ºETHEREUM - 99,05%LFT 01/03/2028 - 29,83%
2ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,93%LFT 01/03/2027 - 23,17%
3ºVALORES A RECEBER - 0,07%LFT 01/09/2028 - 21,63%
4ºVALORES A PAGAR - -0,04%LFT 01/09/2027 - 12,95%
5ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,29%

Outras Informações

CNPJ62.278.836/0001-0063.715.020/0001-69
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento18/09/202522/12/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/EETH11www.xpasset.com.br/fundos/golx11