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Comparador

EETH11 x GOLD11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

EETH11GOLD11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumLBMA Gold Price
Provedor do índiceTeva IndicesICE Data Indices
Taxa de adm. total0,65%0,55%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026EETH11-12,5%-30,5%10,3%3,2%-9,6%-20,2%9,7%-45,3%
GOLD117,2%5,8%-10,1%-5,8%-0,1%-9,5%1,5%-11,8%
2025EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
GOLD111,6%2,5%6,1%5,0%0,6%-4,8%2,5%1,8%9,6%4,6%4,3%5,8%46,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

EETH11GOLD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ETHEREUM99,05%900010599,98%
0,93%
0,06%
VALORES A RECEBER0,07%Outros-0,04%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

EETH11GOLD11
Retorno
No ano-45,26%-11,79%
12 meses—16,47%
Últimos 3 anos—120,71%
Desvio Padrão
No ano62,76%28,58%
12 meses—25,00%
Últimos 3 anos—20,02%
Índice Sharpe
12 meses—-0,01
Últimos 3 anos—0,88
Max. Drawdown-67,98%-26,23%
Data Max. Drawdown25/06/202630/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento18/09/202501/12/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

EETH11GOLD11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumLBMA Gold Price
Provedor do índiceTeva IndicesICE Data Indices
Taxa de adm. total0,65%0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%0,55%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,05%-6,10%
Retorno 12 meses16,47%
Patrimônio líquidoR$ 5.866.827,10R$ 1.976.505.232,30
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00R$ 71,51
Número de cotistas110127.339
Cotação36,8121,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºETHEREUM - 99,05%9000105 - 99,98%
2ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,93%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06%
3ºVALORES A RECEBER - 0,07%Outros - -0,04%
4ºVALORES A PAGAR - -0,04%
5º

Outras Informações

CNPJ62.278.836/0001-0037.985.763/0001-49
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento18/09/202501/12/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/EETH11www.xpasset.com.br/etfs/gold11/