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Comparador

GLFT11 x EETH11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

EETH11GLFT11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMGalapagos Capital
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,65%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026EETH11-12,5%-30,5%10,3%3,2%-9,6%-20,2%12,5%-43,9%
GLFT111,2%1,0%1,2%1,1%1,1%1,1%0,2%7,1%
2025EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
GLFT111,0%1,0%1,1%3,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

EETH11GLFT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ETHEREUM99,05%LFT 01/09/203014,04%
0,93%LFT 01/03/203114,01%
VALORES A RECEBER0,07%LFT 01/03/203013,98%
VALORES A PAGAR-0,04%LFT 01/06/203013,98%
LFT 01/12/203013,94%
LFT 01/03/20285,95%
LFT 01/09/20285,95%
LFT 01/03/20295,95%
LFT 01/09/20295,95%
LFT 01/09/20275,68%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

EETH11GLFT11
Retorno
No ano-43,87%7,11%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano63,16%2,11%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-67,98%-0,97%
Data Max. Drawdown25/06/202609/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—24
Lançamento18/09/202508/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

EETH11GLFT11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMGalapagos Capital
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,65%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias11,72%1,10%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 5.749.919,29R$ 458.453.255,91
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00R$ 0,89
Número de cotistas105123
Cotação37,75110,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºETHEREUM - 99,05%LFT 01/09/2030 - 14,04%
2ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,93%LFT 01/03/2031 - 14,01%
3ºVALORES A RECEBER - 0,07%LFT 01/03/2030 - 13,98%
4ºVALORES A PAGAR - -0,04%LFT 01/06/2030 - 13,98%
5ºLFT 01/12/2030 - 13,94%

Outras Informações

CNPJ62.278.836/0001-0062.794.396/0001-43
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMGalapagos Capital
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento18/09/202508/10/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/EETH11galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/glft11/