GICP11 x EETH11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| EETH11 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ETHE - Índice Teva Ethereum | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | EETH11 | -10,1% | -5,4% | -21,8% | -1,0% | -34,1% | ||||||||
| GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% |
Carteira
| EETH11 | GICP11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| Outros | 100,00% | 1,88% | |
| LFT 01/12/2030 | 0,24% | ||
| LFT 01/03/2031 | 0,24% | ||
| LFT 01/06/2031 | 0,24% | ||
| LFT 01/09/2031 | 0,24% | ||
| Outros | -0,02% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| EETH11 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -41,09% | -0,49% |
| Data Max. Drawdown | 21/11/2025 | 24/11/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 | |
| Lançamento | 18/09/2025 | 09/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| EETH11 | GICP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ETHE - Índice Teva Ethereum | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,96% | 1,18% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 6.780.148,17 | R$ 44.155.106,67 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,09 | R$ 0,24 |
| Número de cotistas | 25 | 142 |
| Cotação | 67,25 | 10,27 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Outros - 100,00% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 1,88% |
| 2º | LFT 01/12/2030 - 0,24% | |
| 3º | LFT 01/03/2031 - 0,24% | |
| 4º | LFT 01/06/2031 - 0,24% | |
| 5º | LFT 01/09/2031 - 0,24% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.278.836/0001-00 | 61.736.225/0001-03 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Plural Gestão de Recursos LTDA |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 18/09/2025 | 09/10/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/EETH11 | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 |
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