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Comparador

GICP11 x EETH11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

EETH11GICP11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPlural Gestão de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,65%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026EETH11-12,5%-30,5%10,3%3,2%-9,6%-20,2%12,5%-43,9%
GICP111,5%0,8%0,4%0,5%2,1%1,2%0,3%6,8%
2025EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
GICP110,5%1,0%1,2%2,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

EETH11GICP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ETHEREUM99,05%TIM BRASIL SERV - 23/07/20329,00%
0,93%B3 SA - 18/09/20303,16%
VALORES A RECEBER0,07%LOCALIZA - 11/08/20333,07%
VALORES A PAGAR-0,04%ISA ENERGIA BRA - 15/01/20353,05%
NOVA TRANSP SUD - 15/02/20343,04%
Rede DOr São Lu - 15/09/20343,04%
AEGEA SANEAMENT - 22/08/20323,02%
SABESP - 20/02/20343,01%
ENERGISA - 15/09/20323,00%
COSAN S/A IND - 28/06/20342,96%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

EETH11GICP11
Retorno
No ano-43,87%6,82%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano63,16%2,37%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-67,98%-0,85%
Data Max. Drawdown25/06/202615/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—14
Lançamento18/09/202509/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

EETH11GICP11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPlural Gestão de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,65%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias11,72%1,29%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 5.749.919,29R$ 51.480.740,07
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00R$ 0,10
Número de cotistas105509
Cotação37,7510,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºETHEREUM - 99,05%TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 9,00%
2ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,93%B3 SA - 18/09/2030 - 3,16%
3ºVALORES A RECEBER - 0,07%LOCALIZA - 11/08/2033 - 3,07%
4ºVALORES A PAGAR - -0,04%ISA ENERGIA BRA - 15/01/2035 - 3,05%
5ºNOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,04%

Outras Informações

CNPJ62.278.836/0001-0061.736.225/0001-03
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPlural Gestão de Recursos LTDA
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento18/09/202509/10/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/EETH11www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11