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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| EETH11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Alternativos |
| Região | Brasil |
| Índice | ETHE - Índice Teva Ethereum |
| Provedor do índice | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,65% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | EETH11 | -12,5% | -30,5% | 10,3% | 3,2% | -9,6% | -13,2% | -45,7% | ||||||
| 2025 | EETH11 | -10,1% | -5,4% | -21,8% | -1,0% | -34,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| EETH11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| ETHEREUM | 99,41% |
| VALORES A RECEBER | 0,49% |
| CONTA CORRENTE | 0,16% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| EETH11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | -45,67% |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 64,67% |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -67,60% |
| Data Max. Drawdown | 05/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | 18/09/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| EETH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Alternativos |
| Região | Brasil |
| Índice | ETHE - Índice Teva Ethereum |
| Provedor do índice | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,65% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,65% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -16,84% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 3.807.070,68 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,00 |
| Número de cotistas | 98 |
| Cotação | 36,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ETHEREUM - 99,41% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,49% |
| 3º | CONTA CORRENTE - 0,16% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,05% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 62.278.836/0001-00 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 18/09/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/EETH11 |
