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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| EDV | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 5,33% |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | EDV | -0,2% | 6,6% | -6,1% | -1,6% | 0,9% | 2,1% | -5,2% | -4,0% | |||||
| 2025 | EDV | -0,1% | 7,8% | -2,5% | -2,9% | -5,0% | 3,7% | -1,7% | -1,2% | 6,0% | 2,2% | -0,4% | -4,4% | 0,6% |
| 2024 | EDV | -4,0% | -2,6% | 1,1% | -9,1% | 4,0% | 2,5% | 4,1% | 2,8% | 2,5% | -7,2% | 2,5% | -8,7% | -12,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| EDV | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| EDV | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | -4,01% |
| 12 meses | -0,41% |
| Últimos 3 anos | -17,81% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 14,04% |
| 12 meses | 14,05% |
| Últimos 3 anos | 19,81% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,31 |
| Últimos 3 anos | -0,51 |
| Max. Drawdown | -59,94% |
| Data Max. Drawdown | 19/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | 13/12/2007 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| EDV |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 5,33% |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,08% |
| Retorno 12 meses | -0,41% |
| Patrimônio líquido | US$ 4.200.000.000,00 |
| Negociação diária média (MM) | US$ 62,90 |
| Número de cotistas | |
| Cotação | US$ 60,84 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | |
| 2º | |
| 3º | |
| 4º | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | |
| Gestor | |
| Administrador | |
| Lançamento | 13/12/2007 |
| Site |
