ECOO11 x NCDI11

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ECOO11NCDI11
ECOO11NCDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICO2Tesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,38%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ECOO1113,1%5,4%19,1%
NCDI111,2%0,7%1,9%
2025ECOO117,3%-4,5%8,0%10,0%3,1%3,3%-7,9%7,9%1,9%0,5%8,8%-3,7%38,0%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024ECOO11-4,5%1,9%0,0%-4,1%-3,4%1,7%3,4%7,4%-3,1%-1,5%-4,4%-3,9%-10,7%
NCDI11

Carteira

ECOO11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
B3SA314,65%LFT 01/09/202819,26%
ITUB46,24%LFT 01/03/202718,38%
BBAS35,98%LFT 01/09/202713,46%
VBBR34,40%LFT 01/03/20288,93%
RADL34,35%LFT 01/09/20298,67%
BBDC44,11%LFT 01/03/20298,57%
EMBJ33,52%LFT 01/03/20308,21%
UGPA33,26%LFT 01/06/20304,55%
VIVT32,72%LFT 01/12/20314,24%
RENT32,52%LFT 01/09/20314,10%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

ECOO11NCDI11
Retorno
No ano19,13%1,91%
12 meses53,12%
Últimos 3 anos85,61%
Desvio Padrão
No ano19,64%0,21%
12 meses19,83%
Últimos 3 anos17,63%
Índice Sharpe
12 meses1,90
Últimos 3 anos0,59
Max. Drawdown-42,47%-0,40%
Data Max. Drawdown18/03/202030/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)186812
Lançamento08/06/201217/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

ECOO11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICO2Tesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,38%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,38%0,15%
% limite do PL para empréstimo30,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias14,94%1,13%
Retorno 12 meses53,12%
Patrimônio líquidoR$ 49.057.789,40R$ 68.086.475,16
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 0,14
Número de cotistas1.264551
Cotação165,29104,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºB3SA3 - 14,65%LFT 01/09/2028 - 19,26%
2ºITUB4 - 6,24%LFT 01/03/2027 - 18,38%
3ºBBAS3 - 5,98%LFT 01/09/2027 - 13,46%
4ºVBBR3 - 4,40%LFT 01/03/2028 - 8,93%
5ºRADL3 - 4,35%LFT 01/09/2029 - 8,67%

Outras Informações

CNPJ15.562.377/0001-0163.001.985/0001-90
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Nu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento08/06/201217/10/2025
Sitewww.blackrock.com/br/products/251711/ishares-ndice-carbono-eficiente-ico2-brasil-fundo-de-ndice-fundwww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/

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