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EBIT11 x XB3011
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| EBIT11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Empiricus Asset Management Ltda | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | EBIT – Índice Teva Bitcoin | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,39% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | EBIT11 | -8,1% | -24,2% | 4,6% | 8,1% | -2,6% | -18,5% | 8,2% | -32,4% | |||||
| XB3011 | 0,5% | 0,9% | 1,0% | 0,6% | -0,6% | 0,9% | 3,4% | |||||||
| 2025 | EBIT11 | 10,1% | -10,0% | 2,7% | -3,0% | -17,4% | -0,7% | -19,0% | ||||||
| XB3011 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| EBIT11 | XB3011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| CRIPTOATIVOS | 99,88% | NTN-B 15/08/2030 | 99,98% |
| NTN-B 15/08/2028 | 0,16% | Outros | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| EBIT11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -32,37% | — |
| 12 meses | -48,31% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 51,67% | — |
| 12 meses | 46,39% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,32 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -55,19% | -2,26% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2026 | 19/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 21 |
| Lançamento | 03/07/2025 | 24/02/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| EBIT11 | XB3011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Empiricus Asset Management Ltda | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | EBIT – Índice Teva Bitcoin | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,39% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,39% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,99% | 2,11% |
| Retorno 12 meses | -48,31% | |
| Patrimônio líquido | R$ 40.790.600,05 | R$ 41.167.108,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 | R$ 0,20 |
| Número de cotistas | 139 | 531 |
| Cotação | 54,38 | 51,81 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CRIPTOATIVOS - 99,88% | NTN-B 15/08/2030 - 99,98% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 0,16% | Outros - 0,01% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,03% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,07% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 61.440.035/0001-36 | 64.802.589/0001-24 |
| Gestor | Empiricus Asset Management Ltda | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 03/07/2025 | 24/02/2026 |
| Site | asset.empiricus.com.br/etf/ebit11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/ |
