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Comparador

XFIX11 x DVER11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DVER11XFIX11
Nome do fundo
GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVERSA B3IFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,20%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DVER1110,8%4,2%-2,8%-2,4%-6,0%-0,7%1,4%3,4%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%0,3%1,7%
2025DVER114,6%-3,1%8,3%6,0%3,7%0,8%-7,2%3,7%5,7%-0,3%6,0%-3,1%26,5%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024DVER11-3,6%0,5%-0,7%-6,1%-3,4%0,9%3,6%6,4%-3,9%-2,3%-5,0%-4,0%-16,9%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DVER11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBAS33,71%KNCR118,21%
RDOR33,18%KNIP115,33%
ABEV33,07%BTLG115,11%
BBSE33,00%XPML114,93%
UGPA32,97%HGLG114,73%
B3SA32,86%TRXF114,10%
TOTS32,81%XPLG113,57%
TIMS32,76%VCJR113,39%
RENT32,65%MXRF113,29%
RADL32,55%KNRI113,28%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DVER11XFIX11
Retorno
No ano3,45%1,72%
12 meses6,24%9,79%
Últimos 3 anos—21,59%
Desvio Padrão
No ano20,68%6,95%
12 meses31,64%6,81%
Últimos 3 anos—7,08%
Índice Sharpe
12 meses-0,27-0,65
Últimos 3 anos—-0,88
Max. Drawdown-19,71%-15,59%
Data Max. Drawdown03/01/202519/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)165148
Lançamento17/10/202330/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DVER11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVERSA B3IFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,20%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,29%
% limite do PL para empréstimo100,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,36%-0,22%
Retorno 12 meses6,24%9,79%
Patrimônio líquidoR$ 78.345.107,54R$ 55.492.233,14
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,10R$ 0,29
Número de cotistas15917.444
Cotação12,6013,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBAS3 - 3,71%KNCR11 - 8,21%
2ºRDOR3 - 3,18%KNIP11 - 5,33%
3ºABEV3 - 3,07%BTLG11 - 5,11%
4ºBBSE3 - 3,00%XPML11 - 4,93%
5ºUGPA3 - 2,97%HGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ52.203.750/0001-6436.046.508/0001-78
GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202330/11/2020
Sitewww.bb.com.br/dver11www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/