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XB3011 x DVER11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DVER11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BB DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IDIVERSA B3 | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | B3 | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DVER11 | 10,8% | 4,2% | -2,8% | -2,4% | -6,0% | -0,7% | 4,7% | 6,9% | |||||
| XB3011 | 0,5% | 0,9% | 1,0% | 0,6% | -0,6% | 0,9% | 3,4% | |||||||
| 2025 | DVER11 | 4,6% | -3,1% | 8,3% | 6,0% | 3,7% | 0,8% | -7,2% | 3,7% | 5,7% | -0,3% | 6,0% | -3,1% | 26,5% |
| XB3011 | ||||||||||||||
| 2024 | DVER11 | -3,6% | 0,5% | -0,7% | -6,1% | -3,4% | 0,9% | 3,6% | 6,4% | -3,9% | -2,3% | -5,0% | -4,0% | -16,9% |
| XB3011 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DVER11 | XB3011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBAS3 | 3,71% | NTN-B 15/08/2030 | 99,98% |
| RDOR3 | 3,18% | Outros | 0,01% |
| ABEV3 | 3,07% | 0,01% | |
| BBSE3 | 3,00% | ||
| UGPA3 | 2,97% | ||
| B3SA3 | 2,86% | ||
| TOTS3 | 2,81% | ||
| TIMS3 | 2,76% | ||
| RENT3 | 2,65% | ||
| RADL3 | 2,55% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DVER11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,90% | — |
| 12 meses | 13,02% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,88% | — |
| 12 meses | 31,74% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,05 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -19,71% | -2,26% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | 19/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 165 | 21 |
| Lançamento | 17/10/2023 | 24/02/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DVER11 | XB3011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BB DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IDIVERSA B3 | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | B3 | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,98% | 2,11% |
| Retorno 12 meses | 13,02% | |
| Patrimônio líquido | R$ 78.042.926,88 | R$ 41.167.108,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 | R$ 0,20 |
| Número de cotistas | 160 | 531 |
| Cotação | 13,02 | 51,81 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBAS3 - 3,71% | NTN-B 15/08/2030 - 99,98% |
| 2º | RDOR3 - 3,18% | Outros - 0,01% |
| 3º | ABEV3 - 3,07% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% |
| 4º | BBSE3 - 3,00% | |
| 5º | UGPA3 - 2,97% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.203.750/0001-64 | 64.802.589/0001-24 |
| Gestor | BB DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/10/2023 | 24/02/2026 |
| Site | www.bb.com.br/dver11 | www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/ |
