MenuComparador
TD3511 x DVER11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DVER11 | TD3511 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IDIVERSA B3 | Índice ANBIMA NTN-B 2035 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DVER11 | 10,8% | 4,2% | -2,8% | -2,4% | -6,0% | -0,7% | 4,7% | 6,9% | |||||
| TD3511 | 0,4% | -0,5% | 2,1% | -0,2% | -1,7% | 0,9% | 1,1% | |||||||
| 2025 | DVER11 | 4,6% | -3,1% | 8,3% | 6,0% | 3,7% | 0,8% | -7,2% | 3,7% | 5,7% | -0,3% | 6,0% | -3,1% | 26,5% |
| TD3511 | ||||||||||||||
| 2024 | DVER11 | -3,6% | 0,5% | -0,7% | -6,1% | -3,4% | 0,9% | 3,6% | 6,4% | -3,9% | -2,3% | -5,0% | -4,0% | -16,9% |
| TD3511 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DVER11 | TD3511 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBAS3 | 3,71% | NTN-B 15/05/2035 | 99,96% |
| RDOR3 | 3,18% | LFT 01/09/2028 | 0,02% |
| ABEV3 | 3,07% | LFT 01/09/2027 | 0,01% |
| BBSE3 | 3,00% | LFT 01/03/2028 | 0,01% |
| UGPA3 | 2,97% | Outros | -0,01% |
| B3SA3 | 2,86% | ||
| TOTS3 | 2,81% | ||
| TIMS3 | 2,76% | ||
| RENT3 | 2,65% | ||
| RADL3 | 2,55% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DVER11 | TD3511 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,90% | — |
| 12 meses | 13,02% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,88% | — |
| 12 meses | 31,74% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,05 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -19,71% | -3,53% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 165 | — |
| Lançamento | 17/10/2023 | 24/02/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DVER11 | TD3511 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IDIVERSA B3 | Índice ANBIMA NTN-B 2035 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,98% | 2,08% |
| Retorno 12 meses | 13,02% | |
| Patrimônio líquido | R$ 78.042.926,88 | R$ 1.490.215.651,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 | R$ 3,64 |
| Número de cotistas | 160 | 353 |
| Cotação | 13,02 | 51,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBAS3 - 3,71% | NTN-B 15/05/2035 - 99,96% |
| 2º | RDOR3 - 3,18% | LFT 01/09/2028 - 0,02% |
| 3º | ABEV3 - 3,07% | LFT 01/09/2027 - 0,01% |
| 4º | BBSE3 - 3,00% | LFT 01/03/2028 - 0,01% |
| 5º | UGPA3 - 2,97% | Outros - -0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.203.750/0001-64 | 64.758.770/0001-80 |
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 17/10/2023 | 24/02/2026 |
| Site | www.bb.com.br/dver11 | www.itnow.com.br/td3511/ |
