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DVER11 x SPXH11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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DVER11SPXH11
DVER11SPXH11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIDIVERSA B3índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DVER1110,8%4,2%-2,8%0,1%12,2%
SPXH111,3%0,0%-4,5%1,5%-1,9%
2025DVER114,6%-3,1%8,3%6,0%3,7%0,8%-7,2%3,7%5,7%-0,3%6,0%-3,1%26,5%
SPXH11-0,1%-0,1%
2024DVER11-3,6%0,5%-0,7%-6,1%-3,4%0,9%3,6%6,4%-3,9%-2,3%-5,0%-4,0%-16,9%
SPXH11

Carteira

DVER11SPXH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBAS34,00%LFT 01/03/202741,76%
TIMS33,46%LFT 01/09/202828,90%
B3SA33,29%
15,55%
UGPA33,13%LFT 01/03/202914,24%
RENT32,75%Outros-0,45%
PRIO32,55%
RADL32,51%
ABEV32,50%
ITSA42,50%
ENGI112,43%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

DVER11SPXH11
Retorno
No ano12,23%-1,87%
12 meses32,08%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano22,82%16,36%
12 meses31,25%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,57
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-19,71%-7,98%
Data Max. Drawdown03/01/202530/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)165
Lançamento17/10/202329/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DVER11SPXH11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIDIVERSA B3índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,63%-1,33%
Retorno 12 meses32,08%
Patrimônio líquidoR$ 82.082.257,16R$ 68.054.359,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,16R$ 0,39
Número de cotistas16147
Cotação13,6748,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBAS3 - 4,00%LFT 01/03/2027 - 41,76%
2ºTIMS3 - 3,46%LFT 01/09/2028 - 28,90%
3ºB3SA3 - 3,29%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 15,55%
4ºUGPA3 - 3,13%LFT 01/03/2029 - 14,24%
5ºRENT3 - 2,75%Outros - -0,45%

Outras Informações

CNPJ52.203.750/0001-6463.747.287/0001-38
GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202329/12/2025
Sitewww.bb.com.br/dver11www.xpasset.com.br/fundos/spxh11

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