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Comparador

SPXB11 x DVER11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DVER11SPXB11
Nome do fundo
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIDIVERSA B3S&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DVER1110,8%4,2%-2,8%-2,4%-6,0%-0,7%0,4%2,5%
SPXB11-3,7%-3,4%-3,8%5,9%6,7%1,7%-0,3%2,6%
2025DVER114,6%-3,1%8,3%6,0%3,7%0,8%-7,2%3,7%5,7%-0,3%6,0%-3,1%26,5%
SPXB11-3,5%-0,4%-8,6%-1,8%7,0%0,4%5,1%-1,3%1,2%4,0%-0,9%3,8%4,0%
2024DVER11-3,6%0,5%-0,7%-6,1%-3,4%0,9%3,6%6,4%-3,9%-2,3%-5,0%-4,0%-16,9%
SPXB113,0%5,3%3,4%-0,4%5,3%11,4%2,2%1,7%-1,3%5,6%8,5%2,0%56,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DVER11SPXB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBAS33,71%VANGUARD SP 500 ETF99,77%
RDOR33,18%Outros0,20%
ABEV33,07%LTN 01/10/20270,03%
BBSE33,00%
UGPA32,97%
B3SA32,86%
TOTS32,81%
TIMS32,76%
RENT32,65%
RADL32,55%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DVER11SPXB11
Retorno
No ano2,46%2,59%
12 meses6,21%14,37%
Últimos 3 anos—82,14%
Desvio Padrão
No ano20,55%13,00%
12 meses31,66%12,26%
Últimos 3 anos—17,08%
Índice Sharpe
12 meses-0,30-0,02
Últimos 3 anos—0,56
Max. Drawdown-19,71%-45,51%
Data Max. Drawdown03/01/202511/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)165758
Lançamento17/10/202317/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DVER11SPXB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIDIVERSA B3S&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo100,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,96%1,43%
Retorno 12 meses6,21%14,37%
Patrimônio líquidoR$ 78.042.926,88R$ 177.831.572,05
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,08R$ 0,32
Número de cotistas16022.712
Cotação12,4817,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBAS3 - 3,71%VANGUARD SP 500 ETF - 99,77%
2ºRDOR3 - 3,18%Outros - 0,20%
3ºABEV3 - 3,07%LTN 01/10/2027 - 0,03%
4ºBBSE3 - 3,00%
5ºUGPA3 - 2,97%

Outras Informações

CNPJ52.203.750/0001-6442.682.199/0001-25
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBB DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202317/09/2021
Sitewww.bb.com.br/dver11www.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etf