MenuSILK11 x DVER11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DVER11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | IDIVERSA B3 | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DVER11 | 10,8% | 4,2% | -2,8% | 0,1% | 12,2% | ||||||||
| SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | -1,0% | -6,7% | |||||||||
| 2025 | DVER11 | 4,6% | -3,1% | 8,3% | 6,0% | 3,7% | 0,8% | -7,2% | 3,7% | 5,7% | -0,3% | 6,0% | -3,1% | 26,5% |
| SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | |||||||
| 2024 | DVER11 | -3,6% | 0,5% | -0,7% | -6,1% | -3,4% | 0,9% | 3,6% | 6,4% | -3,9% | -2,3% | -5,0% | -4,0% | -16,9% |
| SILK11 |
Carteira
| DVER11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBAS3 | 4,00% | 99,86% | |
| TIMS3 | 3,46% | Outros | 0,14% |
| B3SA3 | 3,29% | ||
| UGPA3 | 3,13% | ||
| RENT3 | 2,75% | ||
| PRIO3 | 2,55% | ||
| RADL3 | 2,51% | ||
| ABEV3 | 2,50% | ||
| ITSA4 | 2,50% | ||
| ENGI11 | 2,43% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DVER11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 12,23% | -6,70% |
| 12 meses | 32,08% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,82% | 25,56% |
| 12 meses | 31,25% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,57 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -19,71% | -10,09% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 165 | |
| Lançamento | 17/10/2023 | 10/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DVER11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | IDIVERSA B3 | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,63% | -1,95% |
| Retorno 12 meses | 32,08% | |
| Patrimônio líquido | R$ 82.082.257,16 | R$ 23.000.273,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,16 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 161 | 332 |
| Cotação | 13,67 | 57,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBAS3 - 4,00% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,86% |
| 2º | TIMS3 - 3,46% | Outros - 0,14% |
| 3º | B3SA3 - 3,29% | |
| 4º | UGPA3 - 3,13% | |
| 5º | RENT3 - 2,75% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.203.750/0001-64 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 17/10/2023 | 10/07/2025 |
| Site | www.bb.com.br/dver11 | www.itnow.com.br/silk11 |
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