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SILK11 x DVER11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DVER11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | IDIVERSA B3 | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DVER11 | 10,8% | 4,2% | -2,8% | -2,4% | -6,0% | -0,7% | 1,4% | 3,4% | |||||
| SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | 4,4% | 2,1% | 0,1% | 7,2% | ||||||
| 2025 | DVER11 | 4,6% | -3,1% | 8,3% | 6,0% | 3,7% | 0,8% | -7,2% | 3,7% | 5,7% | -0,3% | 6,0% | -3,1% | 26,5% |
| SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | |||||||
| 2024 | DVER11 | -3,6% | 0,5% | -0,7% | -6,1% | -3,4% | 0,9% | 3,6% | 6,4% | -3,9% | -2,3% | -5,0% | -4,0% | -16,9% |
| SILK11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DVER11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBAS3 | 3,71% | 99,60% | |
| RDOR3 | 3,18% | Outros | 0,40% |
| ABEV3 | 3,07% | ||
| BBSE3 | 3,00% | ||
| UGPA3 | 2,97% | ||
| B3SA3 | 2,86% | ||
| TOTS3 | 2,81% | ||
| TIMS3 | 2,76% | ||
| RENT3 | 2,65% | ||
| RADL3 | 2,55% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DVER11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,45% | 7,20% |
| 12 meses | 6,24% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,68% | 27,54% |
| 12 meses | 31,64% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,27 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -19,71% | -10,09% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 165 | 32 |
| Lançamento | 17/10/2023 | 10/07/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DVER11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | IDIVERSA B3 | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,36% | 0,32% |
| Retorno 12 meses | 6,24% | |
| Patrimônio líquido | R$ 78.345.107,54 | R$ 26.811.414,27 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,10 | R$ 0,07 |
| Número de cotistas | 159 | 510 |
| Cotação | 12,60 | 65,79 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBAS3 - 3,71% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60% |
| 2º | RDOR3 - 3,18% | Outros - 0,40% |
| 3º | ABEV3 - 3,07% | |
| 4º | BBSE3 - 3,00% | |
| 5º | UGPA3 - 2,97% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.203.750/0001-64 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 17/10/2023 | 10/07/2025 |
| Site | www.bb.com.br/dver11 | www.itnow.com.br/silk11 |
