PACC11 x DVER11

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PACC11DVER11
DVER11PACC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVERSA B3IMA-B 5 P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DVER1110,8%5,3%16,6%
PACC111,2%0,8%2,0%
2025DVER114,6%-3,1%8,3%6,0%3,7%0,8%-7,2%3,7%5,7%-0,3%6,0%-3,1%26,5%
PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
2024DVER11-3,6%0,5%-0,7%-6,1%-3,4%0,9%3,6%6,4%-3,9%-2,3%-5,0%-4,0%-16,9%
PACC110,4%-0,2%0,2%

Carteira

DVER11PACC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBAS33,87%NTN-B 15/08/202627,89%
UGPA33,19%NTN-B 15/08/202826,53%
TIMS33,14%NTN-B 15/08/203025,25%
B3SA33,07%NTN-B 15/05/202714,59%
RENT32,71%NTN-B 15/05/20295,74%
RADL32,53%Outros0,00%
PRIO32,47%
ITSA42,47%
BBSE32,40%
ENGI112,38%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

DVER11PACC11
Retorno
No ano16,58%2,01%
12 meses40,04%10,55%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano18,97%1,36%
12 meses30,97%2,08%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,81-1,87
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-19,71%-2,08%
Data Max. Drawdown03/01/202518/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)16520
Lançamento17/10/202301/11/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DVER11PACC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVERSA B3IMA-B 5 P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias14,24%1,70%
Retorno 12 meses40,04%10,55%
Patrimônio líquidoR$ 77.410.020,34R$ 93.570.840,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,26R$ 0,43
Número de cotistas160485
Cotação14,20113,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBAS3 - 3,87%NTN-B 15/08/2026 - 27,89%
2ºUGPA3 - 3,19%NTN-B 15/08/2028 - 26,53%
3ºTIMS3 - 3,14%NTN-B 15/08/2030 - 25,25%
4ºB3SA3 - 3,07%NTN-B 15/05/2027 - 14,59%
5ºRENT3 - 2,71%NTN-B 15/05/2029 - 5,74%

Outras Informações

CNPJ52.203.750/0001-6457.656.453/0001-98
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBB DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202301/11/2024
Sitewww.bb.com.br/dver11www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etf

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