PACC11 x DVER11

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PACC11DVER11
DVER11PACC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVERSA B3IMA-B 5 P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DVER11-0,4%-0,4%
PACC110,2%0,2%
2025DVER114,6%-3,1%8,3%6,0%3,7%0,8%-7,2%3,7%5,7%-0,3%6,0%-3,1%26,5%
PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
2024DVER11-3,6%0,5%-0,7%-6,1%-3,4%0,9%3,6%6,4%-3,9%-2,3%-5,0%-4,0%-16,9%
PACC110,4%-0,2%0,2%

Carteira

DVER11PACC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
CSAN33,49%NTN-B 15/08/202628,18%
BBAS33,46%NTN-B 15/08/202826,62%
TIMS33,18%NTN-B 15/08/203024,81%
RENT32,96%NTN-B 15/05/202714,75%
RADL32,87%NTN-B 15/05/20295,63%
UGPA32,87%Outros0,01%
B3SA32,80%
LREN32,75%
ABEV32,41%
ENGI112,31%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

DVER11PACC11
Retorno
No ano-0,41%0,23%
12 meses25,96%11,22%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano
12 meses31,00%2,21%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,46-1,35
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-19,71%-2,08%
Data Max. Drawdown03/01/202518/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)16520
Lançamento17/10/202301/11/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DVER11PACC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVERSA B3IMA-B 5 P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,34%0,97%
Retorno 12 meses25,96%11,22%
Patrimônio líquidoR$ 64.473.294,19R$ 72.353.282,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,08R$ 0,04
Número de cotistas144353
Cotação12,13111,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCSAN3 - 3,49%NTN-B 15/08/2026 - 28,18%
2ºBBAS3 - 3,46%NTN-B 15/08/2028 - 26,62%
3ºTIMS3 - 3,18%NTN-B 15/08/2030 - 24,81%
4ºRENT3 - 2,96%NTN-B 15/05/2027 - 14,75%
5ºRADL3 - 2,87%NTN-B 15/05/2029 - 5,63%

Outras Informações

CNPJ52.203.750/0001-6457.656.453/0001-98
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBB DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202301/11/2024
Sitewww.bb.com.br/dver11www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etf

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