NCDI11 x DVER11

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NCDI11DVER11
DVER11NCDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVERSA B3Tesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DVER11-0,4%-0,4%
NCDI110,1%0,1%
2025DVER114,6%-3,1%8,3%6,0%3,7%0,8%-7,2%3,7%5,7%-0,3%6,0%-3,1%26,5%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024DVER11-3,6%0,5%-0,7%-6,1%-3,4%0,9%3,6%6,4%-3,9%-2,3%-5,0%-4,0%-16,9%
NCDI11

Carteira

DVER11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
CSAN33,49%LFT 01/09/202817,90%
BBAS33,46%LFT 01/03/202717,57%
TIMS33,18%LFT 01/09/202712,30%
RENT32,96%LFT 01/03/202812,29%
RADL32,87%LFT 01/03/202910,87%
UGPA32,87%LFT 01/09/20299,53%
B3SA32,80%LFT 01/03/20308,05%
LREN32,75%LFT 01/06/20304,97%
ABEV32,41%LFT 01/09/20304,90%
ENGI112,31%
1,60%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

DVER11NCDI11
Retorno
No ano26,48%
12 meses26,48%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano31,06%
12 meses31,03%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,46
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-19,71%-0,40%
Data Max. Drawdown03/01/202530/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)16512
Lançamento17/10/202317/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DVER11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVERSA B3Tesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,10%1,15%
Retorno 12 meses26,48%
Patrimônio líquidoR$ 64.473.294,19R$ 36.003.440,99
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,07R$ 0,06
Número de cotistas144403
Cotação12,18102,88

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCSAN3 - 3,49%LFT 01/09/2028 - 17,90%
2ºBBAS3 - 3,46%LFT 01/03/2027 - 17,57%
3ºTIMS3 - 3,18%LFT 01/09/2027 - 12,30%
4ºRENT3 - 2,96%LFT 01/03/2028 - 12,29%
5ºRADL3 - 2,87%LFT 01/03/2029 - 10,87%

Outras Informações

CNPJ52.203.750/0001-6463.001.985/0001-90
GestorBB DTVMNu Asset Management
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202317/10/2025
Sitewww.bb.com.br/dver11www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/

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