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DVER11 x NB0211
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DVER11 | NB0211 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BB DTVM | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IDIVERSA B3 | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 2 anos |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DVER11 | 10,8% | 4,2% | -2,8% | -2,4% | -6,0% | -0,7% | 2,2% | 4,3% | |||||
| NB0211 | ||||||||||||||
| 2025 | DVER11 | 4,6% | -3,1% | 8,3% | 6,0% | 3,7% | 0,8% | -7,2% | 3,7% | 5,7% | -0,3% | 6,0% | -3,1% | 26,5% |
| NB0211 | ||||||||||||||
| 2024 | DVER11 | -3,6% | 0,5% | -0,7% | -6,1% | -3,4% | 0,9% | 3,6% | 6,4% | -3,9% | -2,3% | -5,0% | -4,0% | -16,9% |
| NB0211 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DVER11 | NB0211 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBAS3 | 3,61% | ||
| CSMG3 | 3,46% | ||
| BBSE3 | 3,29% | ||
| RDOR3 | 3,23% | ||
| ABEV3 | 3,04% | ||
| UGPA3 | 2,97% | ||
| TIMS3 | 2,73% | ||
| RENT3 | 2,60% | ||
| B3SA3 | 2,50% | ||
| ITSA4 | 2,48% | ||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DVER11 | NB0211 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,27% | — |
| 12 meses | 11,31% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,65% | — |
| 12 meses | 31,74% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,02 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -19,71% | — |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 165 | — |
| Lançamento | 17/10/2023 | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DVER11 | NB0211 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BB DTVM | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IDIVERSA B3 | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 2 anos |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,96% | |
| Retorno 12 meses | 11,31% | |
| Patrimônio líquido | R$ 79.842.673,83 | R$ 5.000.000,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,10 | |
| Número de cotistas | 160 | 1 |
| Cotação | 12,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBAS3 - 3,61% | |
| 2º | CSMG3 - 3,46% | |
| 3º | BBSE3 - 3,29% | |
| 4º | RDOR3 - 3,23% | |
| 5º | ABEV3 - 3,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.203.750/0001-64 | 67.656.259/0001-66 |
| Gestor | BB DTVM | Nu Asset Management |
| Administrador | BB DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/10/2023 | |
| Site | www.bb.com.br/dver11 | www.nuasset.nu/etfs/nb0211/ |
