LTNB11 x DVER11

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LTNB11DVER11
DVER11LTNB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVERSA B3IRF‑M P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DVER1110,8%5,3%16,6%
LTNB112,2%0,8%3,0%
2025DVER114,6%-3,1%8,3%6,0%3,7%0,8%-7,2%3,7%5,7%-0,3%6,0%-3,1%26,5%
LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
2024DVER11-3,6%0,5%-0,7%-6,1%-3,4%0,9%3,6%6,4%-3,9%-2,3%-5,0%-4,0%-16,9%
LTNB11

Carteira

DVER11LTNB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBAS33,87%LTN 01/01/202914,94%
UGPA33,19%NTN-F 01/01/203113,02%
TIMS33,14%NTN-F 01/01/20299,39%
B3SA33,07%LTN 01/10/20278,54%
RENT32,71%LTN 01/07/20298,34%
RADL32,53%NTN-F 01/01/20358,33%
PRIO32,47%LTN 01/07/20278,08%
ITSA42,47%LTN 01/04/20276,61%
BBSE32,40%LTN 01/01/20326,53%
ENGI112,38%LTN 01/01/20305,49%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

DVER11LTNB11
Retorno
No ano16,58%3,03%
12 meses40,04%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano18,97%3,07%
12 meses30,97%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,81
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-19,71%-1,43%
Data Max. Drawdown03/01/202517/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)16520
Lançamento17/10/202316/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DVER11LTNB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVERSA B3IRF‑M P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias14,24%2,66%
Retorno 12 meses40,04%
Patrimônio líquidoR$ 77.410.020,34R$ 197.823.283,67
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,26R$ 0,63
Número de cotistas160356
Cotação14,20110,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBAS3 - 3,87%LTN 01/01/2029 - 14,94%
2ºUGPA3 - 3,19%NTN-F 01/01/2031 - 13,02%
3ºTIMS3 - 3,14%NTN-F 01/01/2029 - 9,39%
4ºB3SA3 - 3,07%LTN 01/10/2027 - 8,54%
5ºRENT3 - 2,71%LTN 01/07/2029 - 8,34%

Outras Informações

CNPJ52.203.750/0001-6461.433.644/0001-68
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBB DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202316/07/2025
Sitewww.bb.com.br/dver11www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11

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