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LFIX11 x DVER11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DVER11 | LFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BB DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IDIVERSA B3 | Índice de Letra Financeira S1 DI B3 |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,35% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DVER11 | 10,8% | 4,2% | -2,8% | -2,4% | -6,0% | -0,7% | 1,4% | 3,4% | |||||
| LFIX11 | 0,6% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,0% | 5,4% | |||||||
| 2025 | DVER11 | 4,6% | -3,1% | 8,3% | 6,0% | 3,7% | 0,8% | -7,2% | 3,7% | 5,7% | -0,3% | 6,0% | -3,1% | 26,5% |
| LFIX11 | ||||||||||||||
| 2024 | DVER11 | -3,6% | 0,5% | -0,7% | -6,1% | -3,4% | 0,9% | 3,6% | 6,4% | -3,9% | -2,3% | -5,0% | -4,0% | -16,9% |
| LFIX11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DVER11 | LFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBAS3 | 3,71% | 14,59% | |
| RDOR3 | 3,18% | 12,14% | |
| ABEV3 | 3,07% | 12,12% | |
| BBSE3 | 3,00% | 9,00% | |
| UGPA3 | 2,97% | 6,01% | |
| B3SA3 | 2,86% | 5,17% | |
| TOTS3 | 2,81% | 3,93% | |
| TIMS3 | 2,76% | 3,30% | |
| RENT3 | 2,65% | 3,01% | |
| RADL3 | 2,55% | 2,91% | |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DVER11 | LFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,45% | — |
| 12 meses | 6,24% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,68% | — |
| 12 meses | 31,64% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,27 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -19,71% | -0,05% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | 01/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 165 | 1 |
| Lançamento | 17/10/2023 | 11/02/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DVER11 | LFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BB DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IDIVERSA B3 | Índice de Letra Financeira S1 DI B3 |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,35% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,36% | 1,10% |
| Retorno 12 meses | 6,24% | |
| Patrimônio líquido | R$ 78.345.107,54 | R$ 179.148.099,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,10 | R$ 6,85 |
| Número de cotistas | 159 | 538 |
| Cotação | 12,60 | 21,11 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBAS3 - 3,71% | BANCO BRADESCO S.A. - 17/12/2035 - 14,59% |
| 2º | RDOR3 - 3,18% | BANCO BRADESCO S.A. - 28/01/2028 - 12,14% |
| 3º | ABEV3 - 3,07% | BANCO DO BRASIL SA - 03/02/2028 - 12,12% |
| 4º | BBSE3 - 3,00% | BANCO BTG PACTUAL S A - 03/09/2035 - 9,00% |
| 5º | UGPA3 - 2,97% | BANCO BTG PACTUAL S A - 27/08/2035 - 6,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.203.750/0001-64 | 64.731.230/0001-03 |
| Gestor | BB DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 17/10/2023 | 11/02/2026 |
| Site | www.bb.com.br/dver11 | www.investoetf.com/etf/lfix11/ |
