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GLDI11 x DVER11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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GLDI11DVER11
DVER11GLDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVERSA B3Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,20%0,33%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DVER1110,8%4,2%-2,8%-2,4%-4,4%4,5%
GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-1,3%6,2%
2025DVER114,6%-3,1%8,3%6,0%3,7%0,8%-7,2%3,7%5,7%-0,3%6,0%-3,1%26,5%
GLDI116,1%4,1%10,5%
2024DVER11-3,6%0,5%-0,7%-6,1%-3,4%0,9%3,6%6,4%-3,9%-2,3%-5,0%-4,0%-16,9%
GLDI11

Carteira

DVER11GLDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBAS33,78%LFT 01/03/202733,96%
UGPA33,19%LFT 01/09/202733,94%
RDOR33,10%LFT 01/03/202818,85%
TIMS33,02%LFT 01/09/20289,26%
B3SA32,91%LFT 01/09/20261,96%
RADL32,79%Outros1,39%
RENT32,70%LFT 01/03/20290,63%
BBSE32,67%
ABEV32,54%
TOTS32,52%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

DVER11GLDI11
Retorno
No ano4,52%6,16%
12 meses11,28%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano22,38%34,91%
12 meses31,58%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,11
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-19,71%-18,26%
Data Max. Drawdown03/01/202523/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)165
Lançamento17/10/202306/11/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DVER11GLDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVERSA B3Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,20%0,33%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,33%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-10,67%-5,16%
Retorno 12 meses11,28%
Patrimônio líquidoR$ 83.392.174,60R$ 362.574.053,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,21R$ 0,58
Número de cotistas164992
Cotação12,7358,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBAS3 - 3,78%LFT 01/03/2027 - 33,96%
2ºUGPA3 - 3,19%LFT 01/09/2027 - 33,94%
3ºRDOR3 - 3,10%LFT 01/03/2028 - 18,85%
4ºTIMS3 - 3,02%LFT 01/09/2028 - 9,26%
5ºB3SA3 - 2,91%LFT 01/09/2026 - 1,96%

Outras Informações

CNPJ52.203.750/0001-6463.289.842/0001-25
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202306/11/2025
Sitewww.bb.com.br/dver11www.itnow.com.br/GLDI11/

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