GLDI11 x DVER11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DVER11 | GLDI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IDIVERSA B3 | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,33% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DVER11 | 10,8% | 5,3% | 16,6% | ||||||||||
| GLDI11 | 13,0% | 4,2% | 17,7% | |||||||||||
| 2025 | DVER11 | 4,6% | -3,1% | 8,3% | 6,0% | 3,7% | 0,8% | -7,2% | 3,7% | 5,7% | -0,3% | 6,0% | -3,1% | 26,5% |
| GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | |||||||||||
| 2024 | DVER11 | -3,6% | 0,5% | -0,7% | -6,1% | -3,4% | 0,9% | 3,6% | 6,4% | -3,9% | -2,3% | -5,0% | -4,0% | -16,9% |
| GLDI11 |
Carteira
| DVER11 | GLDI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBAS3 | 3,87% | LFT 01/03/2027 | 46,16% |
| UGPA3 | 3,19% | LFT 01/09/2026 | 29,95% |
| TIMS3 | 3,14% | LFT 01/09/2027 | 13,84% |
| B3SA3 | 3,07% | DISPONIBILIDADES | 11,83% |
| RENT3 | 2,71% | LFT 01/09/2028 | 3,16% |
| RADL3 | 2,53% | LFT 01/03/2028 | 3,14% |
| PRIO3 | 2,47% | LFT 01/03/2029 | 0,68% |
| ITSA4 | 2,47% | VALORES A RECEBER | 0,01% |
| BBSE3 | 2,40% | VALORES A PAGAR | -0,96% |
| ENGI11 | 2,38% | Ouro fino - FUT GLD | -7,81% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DVER11 | GLDI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 16,58% | 17,73% |
| 12 meses | 40,04% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,97% | 43,67% |
| 12 meses | 30,97% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,81 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -19,71% | -13,46% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | 02/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 165 | |
| Lançamento | 17/10/2023 | 06/11/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DVER11 | GLDI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IDIVERSA B3 | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,33% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,33% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 14,24% | 7,37% |
| Retorno 12 meses | 40,04% | |
| Patrimônio líquido | R$ 77.410.020,34 | R$ 407.247.091,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,26 | R$ 1,16 |
| Número de cotistas | 160 | 614 |
| Cotação | 14,20 | 64,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBAS3 - 3,87% | LFT 01/03/2027 - 46,16% |
| 2º | UGPA3 - 3,19% | LFT 01/09/2026 - 29,95% |
| 3º | TIMS3 - 3,14% | LFT 01/09/2027 - 13,84% |
| 4º | B3SA3 - 3,07% | DISPONIBILIDADES - 11,83% |
| 5º | RENT3 - 2,71% | LFT 01/09/2028 - 3,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.203.750/0001-64 | 63.289.842/0001-25 |
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 17/10/2023 | 06/11/2025 |
| Site | www.bb.com.br/dver11 | www.itnow.com.br/GLDI11/ |
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