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Comparador

GICP11 x DVER11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DVER11GICP11
Nome do fundo
GestorBB DTVMPlural Gestão de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVERSA B3ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DVER1110,8%4,2%-2,8%-2,4%-6,0%-0,7%0,0%2,1%
GICP111,5%0,8%0,4%0,5%2,1%1,2%0,3%6,8%
2025DVER114,6%-3,1%8,3%6,0%3,7%0,8%-7,2%3,7%5,7%-0,3%6,0%-3,1%26,5%
GICP110,5%1,0%1,2%2,7%
2024DVER11-3,6%0,5%-0,7%-6,1%-3,4%0,9%3,6%6,4%-3,9%-2,3%-5,0%-4,0%-16,9%
GICP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DVER11GICP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBAS33,71%TIM BRASIL SERV - 23/07/20329,00%
RDOR33,18%B3 SA - 18/09/20303,16%
ABEV33,07%LOCALIZA - 11/08/20333,07%
BBSE33,00%ISA ENERGIA BRA - 15/01/20353,05%
UGPA32,97%NOVA TRANSP SUD - 15/02/20343,04%
B3SA32,86%Rede DOr São Lu - 15/09/20343,04%
TOTS32,81%AEGEA SANEAMENT - 22/08/20323,02%
TIMS32,76%SABESP - 20/02/20343,01%
RENT32,65%ENERGISA - 15/09/20323,00%
RADL32,55%COSAN S/A IND - 28/06/20342,96%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DVER11GICP11
Retorno
No ano2,05%6,82%
12 meses8,28%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano20,48%2,36%
12 meses31,65%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,28—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-19,71%-0,85%
Data Max. Drawdown03/01/202514/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)16515
Lançamento17/10/202309/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DVER11GICP11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMPlural Gestão de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVERSA B3ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,89%1,39%
Retorno 12 meses8,28%
Patrimônio líquidoR$ 78.042.926,88R$ 51.514.296,28
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,08R$ 0,09
Número de cotistas160511
Cotação12,4310,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBAS3 - 3,71%TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 9,00%
2ºRDOR3 - 3,18%B3 SA - 18/09/2030 - 3,16%
3ºABEV3 - 3,07%LOCALIZA - 11/08/2033 - 3,07%
4ºBBSE3 - 3,00%ISA ENERGIA BRA - 15/01/2035 - 3,05%
5ºUGPA3 - 2,97%NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,04%

Outras Informações

CNPJ52.203.750/0001-6461.736.225/0001-03
GestorBB DTVMPlural Gestão de Recursos LTDA
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202309/10/2025
Sitewww.bb.com.br/dver11www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11