MenuFIXX11 x DVER11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DVER11 | FIXX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IDIVERSA B3 | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index |
| Provedor do índice | B3 | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,38% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DVER11 | 10,8% | 4,2% | -2,8% | 0,1% | 12,2% | ||||||||
| FIXX11 | -4,0% | -2,6% | 1,6% | -0,6% | -5,5% | |||||||||
| 2025 | DVER11 | 4,6% | -3,1% | 8,3% | 6,0% | 3,7% | 0,8% | -7,2% | 3,7% | 5,7% | -0,3% | 6,0% | -3,1% | 26,5% |
| FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | ||||||
| 2024 | DVER11 | -3,6% | 0,5% | -0,7% | -6,1% | -3,4% | 0,9% | 3,6% | 6,4% | -3,9% | -2,3% | -5,0% | -4,0% | -16,9% |
| FIXX11 |
Carteira
| DVER11 | FIXX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBAS3 | 4,00% | TAC VST VII | 100,02% |
| TIMS3 | 3,46% | 98,68% | |
| B3SA3 | 3,29% | Outros | 1,32% |
| UGPA3 | 3,13% | 0,41% | |
| RENT3 | 2,75% | TAXWITHHOLD | 0,23% |
| PRIO3 | 2,55% | EXTERIOR CAIXA | 0,03% |
| RADL3 | 2,51% | ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% |
| ABEV3 | 2,50% | TX ESCRT VAR PROVISÃO | -0,01% |
| ITSA4 | 2,50% | CVM ANUAL PROVISÃO | -0,01% |
| ENGI11 | 2,43% | PROV BCO LIQ | -0,03% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DVER11 | FIXX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 12,23% | -5,53% |
| 12 meses | 32,08% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,82% | 12,33% |
| 12 meses | 31,25% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,57 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -19,71% | -8,18% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | 27/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 165 | |
| Lançamento | 17/10/2023 | 11/06/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DVER11 | FIXX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IDIVERSA B3 | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index |
| Provedor do índice | B3 | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,38% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,38% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,63% | -1,56% |
| Retorno 12 meses | 32,08% | |
| Patrimônio líquido | R$ 82.082.257,16 | R$ 8.474.997,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,16 | R$ 0,15 |
| Número de cotistas | 161 | 246 |
| Cotação | 13,67 | 94,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBAS3 - 4,00% | TAC VST VII - 100,02% |
| 2º | TIMS3 - 3,46% | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,68% |
| 3º | B3SA3 - 3,29% | Outros - 1,32% |
| 4º | UGPA3 - 3,13% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,41% |
| 5º | RENT3 - 2,75% | TAXWITHHOLD - 0,23% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.203.750/0001-64 | 59.783.336/0001-10 |
| Gestor | BB DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | BB DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA |
| Lançamento | 17/10/2023 | 11/06/2025 |
| Site | www.bb.com.br/dver11 | buenavista.capital/fixx11/ |
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