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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DON | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 2,24% |
| Taxa de adm. total | 0,38% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DON | 3,9% | 3,8% | -5,1% | 5,8% | -0,5% | 2,8% | 0,8% | 11,5% | |||||
| 2025 | DON | 2,8% | -1,7% | -3,4% | -4,6% | 4,1% | 2,6% | 1,1% | 4,4% | -0,6% | -3,2% | 3,0% | -0,3% | 3,9% |
| 2024 | DON | -2,1% | 3,4% | 6,1% | -5,1% | 4,2% | -2,4% | 7,3% | 0,6% | 1,9% | -0,4% | 9,1% | -7,7% | 14,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DON | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| BEST BUY CO INC | 1,41% |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 1,41% |
| VIATRIS INC | 1,32% |
| APA CORP | 1,01% |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 1,01% |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 0,98% |
| HF SINCLAIR CORP | 0,97% |
| OMNICOM GROUP INC | 0,97% |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 0,95% |
| PERMIAN RESOURCES CORP CLASS A | 0,94% |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DON | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 11,55% |
| 12 meses | 12,66% |
| Últimos 3 anos | 40,47% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 12,52% |
| 12 meses | 12,73% |
| Últimos 3 anos | 15,86% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,69 |
| Últimos 3 anos | 0,50 |
| Max. Drawdown | -61,90% |
| Data Max. Drawdown | 09/03/2009 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 751 |
| Lançamento | 16/06/2006 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DON |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 2,24% |
| Taxa de adm. total | 0,38% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,16% |
| Retorno 12 meses | 12,66% |
| Patrimônio líquido | US$ 4.000.000.000,00 |
| Negociação diária média (MM) | US$ 5,52 |
| Número de cotistas | |
| Cotação | US$ 56,97 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BEST BUY CO INC - 1,41% |
| 2º | FRANKLIN RESOURCES INC - 1,41% |
| 3º | VIATRIS INC - 1,32% |
| 4º | APA CORP - 1,01% |
| 5º | STANLEY BLACK & DECKER INC - 1,01% |
Outras Informações
| CNPJ | |
| Gestor | |
| Administrador | |
| Lançamento | 16/06/2006 |
| Site |
