MenuTD5011 x DOLX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DOLX11 | TD5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | índice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index | Índice ANBIMA NTN-B 2050 |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DOLX11 | -2,5% | -2,9% | 1,2% | -3,1% | -7,2% | ||||||||
| TD5011 | 1,5% | -1,6% | 2,6% | 2,4% | ||||||||||
| 2025 | DOLX11 | -1,6% | -1,6% | |||||||||||
| TD5011 |
Carteira
| DOLX11 | TD5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2027 | 33,50% | NTN-B 15/08/2050 | 100,00% |
| LFT 01/03/2028 | 17,73% | Outros | 0,00% |
| LFT 01/03/2027 | 16,43% | ||
| LFT 01/03/2029 | 15,75% | ||
| LFT 01/09/2028 | 14,45% | ||
| 3,20% | |||
| Outros | -1,06% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DOLX11 | TD5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -7,21% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 15,23% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -8,69% | -3,76% |
| Data Max. Drawdown | 10/04/2026 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 27 | |
| Lançamento | 29/12/2025 | 24/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DOLX11 | TD5011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | índice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index | Índice ANBIMA NTN-B 2050 |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,55% | 2,25% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 13.916.886,76 | R$ 264.531.239,64 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,61 | R$ 0,13 |
| Número de cotistas | 46 | 108 |
| Cotação | 45,84 | 51,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2027 - 33,50% | NTN-B 15/08/2050 - 100,00% |
| 2º | LFT 01/03/2028 - 17,73% | Outros - 0,00% |
| 3º | LFT 01/03/2027 - 16,43% | |
| 4º | LFT 01/03/2029 - 15,75% | |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 14,45% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.747.438/0001-58 | 64.758.102/0001-53 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 29/12/2025 | 24/02/2026 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/dolx11 | www.itnow.com.br/td5011/ |
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