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Comparador

SPXR11 x DOLX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLX11SPXR11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoEUABrasil
Índiceíndice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLX11-2,5%-2,9%1,2%-3,9%2,0%2,8%-0,1%-3,6%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%-0,1%13,6%
2025DOLX11-1,6%-1,6%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLX11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202834,03%LFT 01/03/202765,04%
LFT 01/03/202825,06%LFT 01/09/202727,39%
LFT 01/09/202719,08%LFT 01/09/20284,06%
LFT 01/03/20298,97%LFT 01/03/20282,92%
LFT 01/03/20276,73%LFT 01/09/20260,30%
5,90%LFT 01/03/20290,18%
Outros0,23%Outros0,11%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLX11SPXR11
Retorno
No ano-3,56%13,59%
12 meses—31,95%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano14,10%15,03%
12 meses—13,19%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—1,32
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-10,48%-18,38%
Data Max. Drawdown11/05/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—63
Lançamento29/12/202519/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLX11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoEUABrasil
Índiceíndice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,21%1,64%
Retorno 12 meses31,95%
Patrimônio líquidoR$ 324.969.624,70R$ 4.553.707.053,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,16R$ 16,39
Número de cotistas1.82710.717
Cotação47,6472,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 34,03%LFT 01/03/2027 - 65,04%
2ºLFT 01/03/2028 - 25,06%LFT 01/09/2027 - 27,39%
3ºLFT 01/09/2027 - 19,08%LFT 01/09/2028 - 4,06%
4ºLFT 01/03/2029 - 8,97%LFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºLFT 01/03/2027 - 6,73%LFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ63.747.438/0001-5858.022.660/0001-53
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento29/12/202519/12/2024
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/dolx11www.itnow.com.br/spxr11/