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SPXB11 x DOLX11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DOLX11 | SPXB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | índice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index | S&P 500 |
| Provedor do índice | S&P/B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DOLX11 | -2,5% | -2,9% | 1,2% | -3,9% | 2,0% | 2,8% | 0,0% | -3,5% | |||||
| SPXB11 | -3,7% | -3,4% | -3,8% | 5,9% | 6,7% | 1,7% | -0,3% | 2,6% | ||||||
| 2025 | DOLX11 | -1,6% | -1,6% | |||||||||||
| SPXB11 | -3,5% | -0,4% | -8,6% | -1,8% | 7,0% | 0,4% | 5,1% | -1,3% | 1,2% | 4,0% | -0,9% | 3,8% | 4,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DOLX11 | SPXB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 34,03% | VANGUARD SP 500 ETF | 99,77% |
| LFT 01/03/2028 | 25,06% | Outros | 0,20% |
| LFT 01/09/2027 | 19,08% | LTN 01/10/2027 | 0,03% |
| LFT 01/03/2029 | 8,97% | ||
| LFT 01/03/2027 | 6,73% | ||
| 5,90% | |||
| Outros | 0,23% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DOLX11 | SPXB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -3,50% | 2,59% |
| 12 meses | — | 14,37% |
| Últimos 3 anos | — | 82,14% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,16% | 13,00% |
| 12 meses | — | 12,26% |
| Últimos 3 anos | — | 17,08% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,02 |
| Últimos 3 anos | — | 0,56 |
| Max. Drawdown | -10,48% | -45,51% |
| Data Max. Drawdown | 11/05/2026 | 11/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 758 |
| Lançamento | 29/12/2025 | 17/09/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DOLX11 | SPXB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | índice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index | S&P 500 |
| Provedor do índice | S&P/B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,29% | 1,43% |
| Retorno 12 meses | 14,37% | |
| Patrimônio líquido | R$ 324.969.624,70 | R$ 177.831.572,05 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 3,22 | R$ 0,32 |
| Número de cotistas | 1.827 | 22.712 |
| Cotação | 47,67 | 17,03 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 34,03% | VANGUARD SP 500 ETF - 99,77% |
| 2º | LFT 01/03/2028 - 25,06% | Outros - 0,20% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 19,08% | LTN 01/10/2027 - 0,03% |
| 4º | LFT 01/03/2029 - 8,97% | |
| 5º | LFT 01/03/2027 - 6,73% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.747.438/0001-58 | 42.682.199/0001-25 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 29/12/2025 | 17/09/2021 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/dolx11 | www.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etf |
