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DOLX11 x SPUB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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DOLX11SPUB11
DOLX11SPUB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
Índiceíndice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLX11-2,5%-2,9%1,2%-0,5%-4,8%
SPUB1110,3%4,4%4,1%1,3%21,4%
2025DOLX11-1,6%-1,6%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%

Carteira

DOLX11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202732,91%BBAS320,68%
LFT 01/03/202931,53%CMIG417,92%
LFT 01/09/202828,92%BBSE316,18%
6,59%PETR411,40%
Outros0,05%CXSE39,92%
PETR39,76%
CSMG39,58%
Outros4,05%
LFT 01/03/20270,29%
NTN-B 15/08/20260,22%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

DOLX11SPUB11
Retorno
No ano-4,80%21,43%
12 meses25,31%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano15,43%18,00%
12 meses16,11%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,67
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,05%-12,69%
Data Max. Drawdown25/02/202601/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)173
Lançamento29/12/202521/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DOLX11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
Índiceíndice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,67%7,52%
Retorno 12 meses25,31%
Patrimônio líquidoR$ 14.146.405,52R$ 13.113.196,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,35R$ 0,10
Número de cotistas431
Cotação47,0367,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 32,91%BBAS3 - 20,68%
2ºLFT 01/03/2029 - 31,53%CMIG4 - 17,92%
3ºLFT 01/09/2028 - 28,92%BBSE3 - 16,18%
4ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,59%PETR4 - 11,40%
5ºOutros - 0,05%CXSE3 - 9,92%

Outras Informações

CNPJ63.747.438/0001-5857.091.257/0001-13
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento29/12/202521/10/2024
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/dolx11www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm

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