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Comparador

DOLX11 x SPUB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLX11SPUB11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoEUABrasil
Índiceíndice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLX11-2,5%-2,9%1,2%-3,9%2,0%2,8%-0,3%-3,8%
SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,8%2,4%0,9%16,3%
2025DOLX11-1,6%-1,6%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLX11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202834,03%BBSE321,34%
LFT 01/03/202825,06%BBAS318,46%
LFT 01/09/202719,08%CMIG417,06%
LFT 01/03/20298,97%CXSE310,39%
LFT 01/03/20276,73%PETR410,02%
5,90%CSMG39,72%
Outros0,23%PETR38,79%
Outros3,71%
LFT 01/03/20270,31%
NTN-B 15/08/20600,20%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLX11SPUB11
Retorno
No ano-3,79%16,29%
12 meses—21,60%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano14,21%16,24%
12 meses—15,59%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,45
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-10,48%-12,69%
Data Max. Drawdown11/05/202601/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—173
Lançamento29/12/202521/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLX11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoEUABrasil
Índiceíndice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,00%4,66%
Retorno 12 meses21,60%
Patrimônio líquidoR$ 339.355.153,65R$ 12.933.911,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,37R$ 0,02
Número de cotistas1.8251
Cotação47,5364,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 34,03%BBSE3 - 21,34%
2ºLFT 01/03/2028 - 25,06%BBAS3 - 18,46%
3ºLFT 01/09/2027 - 19,08%CMIG4 - 17,06%
4ºLFT 01/03/2029 - 8,97%CXSE3 - 10,39%
5ºLFT 01/03/2027 - 6,73%PETR4 - 10,02%

Outras Informações

CNPJ63.747.438/0001-5857.091.257/0001-13
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento29/12/202521/10/2024
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/dolx11www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm