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Comparador

DOLX11 x SMAB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLX11SMAB11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoEUABrasil
Índiceíndice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexSmall Cap
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,20%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLX11-2,5%-2,9%1,2%-3,9%2,0%2,8%0,0%-3,5%
SMAB119,7%1,8%-5,5%-3,1%-3,8%-3,3%-1,3%-6,2%
2025DOLX11-1,6%-1,6%
SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLX11SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202834,03%CSMG36,15%
LFT 01/03/202825,06%TOTS34,54%
LFT 01/09/202719,08%LREN34,29%
LFT 01/03/20298,97%ALOS33,97%
LFT 01/03/20276,73%ASAI33,46%
5,90%SMFT33,24%
Outros0,23%MULT32,77%
BRAV32,64%
TAEE112,57%
CSAN32,46%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLX11SMAB11
Retorno
No ano-3,50%-6,16%
12 meses—-2,75%
Últimos 3 anos—-9,12%
Desvio Padrão
No ano14,16%24,10%
12 meses—21,42%
Últimos 3 anos—21,56%
Índice Sharpe
12 meses—-0,85
Últimos 3 anos—-0,71
Max. Drawdown-10,48%-43,00%
Data Max. Drawdown11/05/202603/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento29/12/202510/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLX11SMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoEUABrasil
Índiceíndice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexSmall Cap
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,29%-1,65%
Retorno 12 meses-2,75%
Patrimônio líquidoR$ 324.969.624,70R$ 10.580.732,23
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,22R$ 0,01
Número de cotistas1.827809
Cotação47,677,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 34,03%CSMG3 - 6,15%
2ºLFT 01/03/2028 - 25,06%TOTS3 - 4,54%
3ºLFT 01/09/2027 - 19,08%LREN3 - 4,29%
4ºLFT 01/03/2029 - 8,97%ALOS3 - 3,97%
5ºLFT 01/03/2027 - 6,73%ASAI3 - 3,46%

Outras Informações

CNPJ63.747.438/0001-5842.682.281/0001-50
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/12/202510/09/2021
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/dolx11www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf