MenuSILK11 x DOLX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DOLX11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | Ásia |
| Índice | índice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | S&P/B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DOLX11 | -2,5% | -2,9% | 1,2% | -0,5% | -4,8% | ||||||||
| SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | -1,0% | -6,7% | |||||||||
| 2025 | DOLX11 | -1,6% | -1,6% | |||||||||||
| SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% |
Carteira
| DOLX11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 32,91% | 99,86% | |
| LFT 01/03/2029 | 31,53% | Outros | 0,14% |
| LFT 01/09/2028 | 28,92% | ||
| 6,59% | |||
| Outros | 0,05% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DOLX11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,80% | -6,70% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 15,43% | 25,56% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -7,05% | -10,09% |
| Data Max. Drawdown | 25/02/2026 | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 29/12/2025 | 10/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DOLX11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | Ásia |
| Índice | índice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | S&P/B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,67% | -1,95% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 14.146.405,52 | R$ 23.000.273,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,35 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 43 | 332 |
| Cotação | 47,03 | 57,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 32,91% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,86% |
| 2º | LFT 01/03/2029 - 31,53% | Outros - 0,14% |
| 3º | LFT 01/09/2028 - 28,92% | |
| 4º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,59% | |
| 5º | Outros - 0,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.747.438/0001-58 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 29/12/2025 | 10/07/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/dolx11 | www.itnow.com.br/silk11 |
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