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DOLX11 x SILK11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DOLX11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | EUA | Ásia |
| Índice | índice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | S&P/B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DOLX11 | -2,5% | -2,9% | 1,2% | -3,9% | 2,0% | 2,8% | -0,3% | -3,8% | |||||
| SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | 4,4% | 2,1% | -3,9% | 2,8% | ||||||
| 2025 | DOLX11 | -1,6% | -1,6% | |||||||||||
| SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DOLX11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 34,03% | 99,60% | |
| LFT 01/03/2028 | 25,06% | Outros | 0,40% |
| LFT 01/09/2027 | 19,08% | ||
| LFT 01/03/2029 | 8,97% | ||
| LFT 01/03/2027 | 6,73% | ||
| 5,90% | |||
| Outros | 0,23% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DOLX11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -3,79% | 2,84% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,21% | 28,05% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -10,48% | -10,09% |
| Data Max. Drawdown | 11/05/2026 | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 32 |
| Lançamento | 29/12/2025 | 10/07/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DOLX11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | EUA | Ásia |
| Índice | índice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | S&P/B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,00% | -0,27% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 339.355.153,65 | R$ 26.976.195,62 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 3,37 | R$ 0,09 |
| Número de cotistas | 1.825 | 510 |
| Cotação | 47,53 | 63,11 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 34,03% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60% |
| 2º | LFT 01/03/2028 - 25,06% | Outros - 0,40% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 19,08% | |
| 4º | LFT 01/03/2029 - 8,97% | |
| 5º | LFT 01/03/2027 - 6,73% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.747.438/0001-58 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 29/12/2025 | 10/07/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/dolx11 | www.itnow.com.br/silk11 |
